Уолл-стрит под некоторым давлением после фиксации прибыли
В среду утром появилась информация, что США согласились заплатить 1.95 миллиардов долларов за услуги Pfizer для производства и доставки 100 миллионов доз вакцины Covid-19, если она окажется безопасной и эффективной. Но, с другой стороны, государственный департамент подтвердил приказ о закрытии китайского консульства в Хьюстоне. Пекин, конечно, пообещал отомстить. Акции Apple и Microsoft, индекс Dow Jones Industrial Average поначалу закрылись на 0.6% выше цены открытия, но далее скорректировались. В это же время акции технологических компаний в целом укрепляются стабильно.
«Непослушный» франк
Швейцарский франк недавно укрепился по отношению к евро после того, как Соединенные Штаты добавили Швейцарию в свой список вероятных валютных манипуляторов. Но даже эти обвинения не заставят ШНБ отказаться от валютных интервенций, направленных на сдерживание роста курса франка. Значительное увеличение покупки иностранной валюты ШНБ со средины 2019 года, с целью ослабить спрос на франк, и является причиной недавно выдвинутого обвинения. Швейцария во вторник заявила, что не будет изменять валютную политику, так как имеет высокий профицит торгового баланса и текущего счета плюс проводит крупномасштабные интервенции, что устраивает правительство страны.
Китайский экспорт дизельного топлива в июне упал до минимума с сентября 2018 года
Китайский экспорт дизельного топлива в июне упал на 50% по сравнению с годом ранее. Карантинные меры продолжали сдерживать спрос на топливо. Китай, второй по величине в мире потребитель нефти, с мая сократил экспорт топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы перешли на внутренний рынок. Китайский летний сезон, который начинается в конце июня и заканчивается в начале сентября, обычно уменьшает спрос на дизельное топливо. Недавние ливни и сильные наводнения на юге Китая также снизили спрос на топливо. Производство на некоторых заводах, расположенных вдоль реки Янцзы, было прервано дождем. К тому же, исходя из последних новостей, власти предупреждают о возможности приближения еще череды наводнений.
Федеральный резерв уже на следующей неделе обсудит экономические стимулы
По слухам, ФРС больше беспокоит комфорт граждан и похоже, что они на текущий момент приняли решение оставить положение экономики без внимания. С другой стороны, по сути, власти США не знают больше о том, как пандемия далее будет развиваться, а такое отношение может как раз и привести к одобрению выделения нового пакета стимулов. Обсуждения пройдут 28-29 июля и помогут определить, как скоро официальные лица выделят новый пакет стимулов. Не исключено, что итоги по решению могут быть перенесены на сентябрь или даже на конец осени. При этом появление любого оптимизма, даже задолго до вступления проекта в силу, может сдержать фондовый рынок США от общего падения.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон: «США идет по очень тряской дороге»
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил в среду, что экономике США будет мешать высокий уровень безработицы и медленное восстановление из-за карантина. «Экономическая реальность такова, что мы все еще сталкиваемся с очень неопределенной экономической средой», - сказал Соломон. В первые недели после завершения первой волны пандемии произошел всплеск экономической активности, а недавняя волна коронавируса вынудила несколько штатов приостановить или отменить свои планы по возобновлению работ. Миллионы безработных оказываются перед лицом прекращения льгот и законодатели обсуждают следующий стимул. «Я думаю, что в ближайшие пару месяцев вы увидите, что это ускорение будет замедлено и вы увидите более низкие экономические показатели», - сказал Соломон. Он добавил, что «США будут страдать от очень высокой безработицы в течение продолжительного периода времени, даже после создания вакцины». Рынки пока реагируют на тот факт, что ставки равны нулю, и есть убеждение в необходимости большего денежного и налогового стимулирования. «Я думаю, что потребуется очень много времени, чтобы найти выход», - сказал он.
Не пропустите…
- Публикация отчета по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.