По оценкам некоторых инвесторов, ожидается волна распродаж на фондовом рынке
S&P 500 вырос более чем на 21% за квартал, на этом фоне стратеги рассчитывают, что пенсионный фонд совместно с другими фондами, а также инвесторы выведут часть своей прибыли из фондового рынка и приобретут облигации в течение следующей недели. JPMorgan сообщает о том, что, если в результате этого акции потеряют в цене, создастся ситуация с возможностью для последующих покупок. К концу месяца пенсионные и другие фонды корректируют свои портфели, чтобы перераспределить активы, забрав, таким образом, часть прибыли. Конец квартала делает это событие еще более масштабным, и в связи с сильным движением акций в этом квартале можно предположить, что инвесторы в фондовый рынок могут перевести значительную часть прибили в облигации, по некоторым оценкам – от 35 до 76 миллиардов долларов. На этом фоне можно предположить о вероятности дальнейшей коррекции доллара США от основания рынка, а также о продолжении роста цены золота по итогам завершения нынешней коррекции.
Ограничения карантина
Европейский союз может сохранить запрет на посещение США из-за продолжения экстренной ситуации в Соединенных Штатах. Италия сообщила о самом низком числе новых случаев Covid-19 с февраля, но в Германии отмечен рост заболеваемости на фоне локальных вспышек. Тем временем Великобритания приняла решение снять большое количество ограничении с 4 июля. Соответственно, данный фактор может немного замедлить темпы спада британской экономики, при этом открытие бизнеса в разы увеличивает вероятность возникновения очередных волн заболеваний.
Криптовалюта: последний раз, когда волатильность BTC оказалось такой низкой, последовало ралли на $2000
Вот уже пятую неделю подряд цена биткоина консолидируется, так как отсутствует новостной фон. Эта ситуация аналогична случаю, когда в октябре 2019 года перед неожиданным ралли на $2350 волатильность также сильно снизилась. С другой стороны, согласно прогнозам CoinDesk, биткоин утратил большую часть рыночной капитализации за последние два месяца, консолидируясь в узком диапазоне.
Экономический стимул ЕС
Ожидания того, что в будущем появятся новые стимулы со стороны ЕЦБ, уже привели к росту европейских акций, оказывая тем самым давление на евро. В данный момент увеличиваются риски того, что развивающиеся рынки будут зависимы от политики центробанков касательно стимулов. Таким образом, при прекращении выделения стимулов фондовый рынок окажется под очередной угрозой волны распродаж, увеличивая вероятность W-образности выхода мировой экономики из кризиса.
Не пропустите ...
- Публикация индекса делового климата IFO Германии
- Публикация данных по запасам сырой нефти
- Член FOMC Джеймс Буллард произнесет речь
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.