В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы:
PMI за январь: цифры хуже декабрьских.
Опубликованные в пятницу предварительные индексы PMI за январь показывают, что деловая конъюнктура хоть и сохраняется положительной в некоторых странах, но показатели практически по всем сегментам – хуже, чем месяцем ранее.
В первую очередь это касается услуг, что неудивительно в свете введения все новых, и продления уже существующих ограничений, прежде всего – в Европе. Так январское значение показателя PMI в сфере услуг составило 45,0 пунктов, тем самым продолжив череду отрицательных месяцев с сентября 2020 года. В целом в зоне евро динамика свидетельствует о спаде деловой активности третий месяц подряд и о самом резком падении с ноября предыдущего года.
Значительное снижение индекса деловой активности в сфере услуг произошло в Великобритании и Японии (38,0 и 45,7 пункта соответственно).
Банк Японии повысил прогноз роста на следующий год.
Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику на прошлой неделе в четверг и обновил свой экономический прогноз на следующий финансовый год, но предупредил о возможном усилении рисков, поскольку борьба с коронавирусом угрожает подорвать хрупкое восстановление мировой экономики.
Как и ожидалось, Банк Японии сохранил процентные ставки на уровне -0,1% для краткосрочных процентных ставок и около 0% для доходности 10-летних облигаций.
Также в свежих квартальных прогнозах Банк Японии повысил прогноз роста экономики до 3,9% в 2021 году. Основную надежду японский регулятор возлагает на то, что огромный пакет государственных расходов смягчит удар от пандемии.
На фоне такого оптимизма японский фондовый рынок продолжает свой рост, а японская йена консолидируется в районе 104-й фигуры.
Новозеландский инфляционный сюрприз.
Потребительские цены в Новой Зеландии выросли на 1,4% по итогам 2020 года, об этом в прошедшую пятницу сообщило статистическое управление Новой Зеландии. Основной вклад в годовой индекс внесли данные за последний квартал – цены выросли на 0,5% по сравнению с тремя месяцами ранее, превысив прогноз на 0,2%.
Как мы видим, инфляция в Новой Зеландии оказалась сильнее, чем ожидали экономисты и это добавляет веры в то, что больше не придется снижать процентные ставки. Инвестбанки один за другим пересматривают свои прогнозоы: Kiwibank присоединился к ANZ Bank New Zealand и Westpac Banking Corp., которые ранее убрали отрицательные ставки из своих прогнозов на фоне того, что V-образное восстановление в стране набирает обороты.
Новозеландский доллар растёт на этих новостях более чем на четверть процента.
Запасы сырой нефти в Америке.
Данные, задержанные на два дня из-за праздника Мартина Лютера Кинга в понедельник и инаугурации президента США в среду, не оправдали ожиданий аналитиков.
Согласно еженедельным данным запасы сырой нефти выросли более чем на 4 миллиона баррелей, прервав пятинедельную серию снижения. Такой уровень запасов примерно на 9% выше, чем в среднем за пять лет в то же время года.
Рост запасов нефти в США спровоцировал коррекцию цен черного золота. Котировки West Texas Intermediate (WTI) упали примерно на 1,4%, в то время как североморский бенчмарк Brent упал на 1,1%.
На этом у меня все. Внимательно следите за новостным фоном и будьте в курсе всех событий рынка.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.