Новая торговая неделя будет интересной благодаря публикации макростатистики Великобритании, Евросоюза и США. В то же время вторник, среда и четверг могут стать центром внимания трейдеров. В эти дни запланирована публикация макроданных соответствующих стран, которые могут спровоцировать рост торговой активности основных валют на рынке форекс.
А теперь начнем с понедельника.
Первый день недели может отметиться выборочной волатильностью. В этот день состоится публикация макростатистики из Японии, европейских стран и США со средней степенью важности.
К наиболее интересным можно отнести публикацию данных промышленного производства Японии, которые выйдут на азиатской сессии. А в начале европейской сессии в свет выйдет экономический барометр от KOF и данные по ипотечным кредитам Великобритании.
Не исключено, что центром внимания понедельника может стать релиз предварительного значения индекса потребительских цен Германии. За последние два месяца динамика показателя оказалась неоднозначной, поэтому публикация текущего значения может вызвать особый интерес со стороны участников рынка на единую европейскую валюту.
Американская сессия понедельника будет интересна благодаря статистике по рынку недвижимости США, а также личным доходам и расходам населения.
На азиатской сессии вторника состоится релиз индекса делового доверия от четвертого по величине банка Новой Зеландии ANZ. Отметим, что наблюдается положительная динамика данного показателя, поэтому публикация текущего значения выше предыдущего будет способствовать укреплению австралийского доллара.
Начало европейской сессии будет интересным благодаря данным по рынку труда Германии и Италии. Немного позже запланирована публикация квартального значения ВВП Великобритании. В центре внимания может оказаться стерлинг, так как данный релиз имеет высокую степень важности.
Так же в этот день будет публикация данных по рынку труда Еврозоны. В частности, Евростат обнародует уровень безработицы за февраль этого года. Следует обратить внимание, что ситуация на рынке труда Еврозоны постепенно стабилизировалась. На протяжении прошлого года было снижение данного показателя.
На американской сессии вторника выйдет значение ВВП Канады. Объявление ВВП за декабрь прошлого года значительно поддержало канадский доллар, так как оказалось положительным по сравнению с ноябрем. Если динамика роста продолжится в январском значении, тогда создадутся условия роста торговой активности канадским долларом.
Середина недели ожидается активной со стороны трейдеров. В среду особое внимание участников рынка будет направлено на такие важные события как публикация данных по деловой активности PMI в промышленности Японии, Еврозоны, Великобритании и США. Во время публикации этих статданных может увеличиться торговая активность японской иеной, евро, стерлингом и долларом США соответственно. Отдельный интерес может вызвать PMI промышленности Еврозоны. Значения показателя за последние несколько месяцев держались в положительном ключе. Если продолжится динамика роста индекса, тогда создадутся предпосылки для укрепления единой европейской валюты.
На стыке среды и четверга трейдерам будет интересен релиз торгового баланса Австралии. А на европейской сессии будет выход индекса розничной торговли Германии. Отметим, что если текущее значение окажется выше предыдущего, тогда спрос на евро может увеличиться.
Что касается американской сессии, то в центре внимания могут быть публикации торгового баланса Канады и США. Оба показателя выйдут в одно время, поэтому возрастет спекулятивный интерес на валюты соответствующих стран.
Последний день недели может показать снижение торговой активности. В пятницу европейские страны и Канада будут праздновать Страстную Пятницу. Но все же, несмотря на праздничный день, трейдерам может стать интересен блок макростатистики США. В частности, планируется релиз данных по рынку труда, а именно, уровень безработицы США. Поэтому не исключается рост торговой активности долларом США в паре с другими валютами.
В целом торговая неделя будет достаточно интересной. Волатильность будет переходить от одной валюты к другой на почве влияния новостного фона. На этой неделе особое внимание следует уделить евро, стерлингу, австралийскому, канадскому доллару и доллару США.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.