Следующая неделя ожидается важной благодаря насыщенному новостному фону. Следует отметить, что практически все основные валюты будут подчинены влиянию публикации, запланированной макростатистики. Вполне вероятно, что особое внимание трейдеров будет сосредоточено на среду, так как состоится релиз отчета FOMC.
Начало недели на азиатской сессии будет под влиянием национального праздника Австралии и Новой Зеландии. Что касается европейской и американской сессии, то ожидается публикация макростатистики Великобритании и США, со средней степенью важности. Поэтому торговый понедельник отметится выборочной волатильностью на валютном рынке форекс.
Торговый вторник может отметится большим интересом со стороны трейдеров на стерлинг и доллар США. Не исключено что в центре внимания станет релиз макростатистики Великобритании. А именно, состоится публикация квартального предварительного значения ВВП Великобритании. Поэтому ожидается рост торговой активности стерлингом.
Позже на американской сессии планируется релиз макростатистики США. Публикация индекса потребительского доверия и производственного индекса Ричмонда, может оказать влияние на ход торгов долларом США в паре с основными валютами.
Среда ожидается более насыщенной на публикацию макроданных чем понедельник и вторник. На азиатской сессии Япония празднует национальный праздник. А статистическое агентство Новой Зеландии осуществит релиз данных торгового баланса. Немного позже выйдет индекс делового настроения от ANZ. Отметим, что наблюдается положительная динамика в деловой среде, поэтому выход текущего значения выше предыдущего будет способствовать укреплению новозеландского доллара.
Не исключено, что центром внимания европейской сессии может стать релиз предварительного значения индекса потребительских цен Германии. За последние три месяца динамика показателя оказалась неоднозначной, поэтому публикация текущего значения вызовет немалый интерес со стороны участников рынка на единую европейскую валюту.
На американской сессии среды запланирована публикация предварительного квартального значение ВВП США. А немного позже основное внимание трейдеров сосредоточится на протоколе FOMC. Не исключено, что в данном докладе могут содержатся намеки на будущие сроки подъема процентной ставки ФРС. Исходя из высокой степени важности данных новостей, ожидается рост волатильности долларом США.
Торговый четверг будет самым насыщенным днем на публикацию макростатистики. Следует отметить, что на стыке среды и четверга, трейдерам станет интересным обнародование отчета Резервного Банка Новой Зеландии, и объявление основной процентной ставки. Безусловно, это событие может серьезно повлиять на ход торгов новозеландским долларом.
Что касается азиатской сессии, то ожидается релиз макроданных Японии и Австралии. Так же, рынку будет интересен отчет по монетарной политике Банка Японии. Поэтому не исключено, что в центре внимания будет иена в паре с основными валютами.
Так же в этот день планируется публикация данных по рынку труда Еврозоны. В частности, Евростат обнародует уровень безработицы за апрель этого года. Следует обратить внимание, что ситуация на рынке труда Еврозоны постепенно стабилизировалась. На протяжении прошлого года было снижение данного показателя. Так же в одно время состоится релиз индекса потребительских цен Германии. Возможный рост показателя благоприятен для единой европейской валюты.
На американской сессии вторника выйдет значение ВВП Канады. Объявление ВВП за февраль этого года немного ослабило канадский доллар, так как оказалось отрицательным по сравнению с январем. Если динамика снижения продолжится в мартовском значении, тогда создадутся условия роста торговой активности канадским долларом.
Конец торговой недели для некоторых европейских стран будет праздничным, так как совпадает с первым мая. Но несмотря на выходной день для некоторых стран, особое внимание участников рынка сосредоточиться на такие важные события как публикация данных по деловой активности PMI в промышленности Великобритании, и США. Во время публикации этих статданных, может увеличиться торговая активность стерлингом и долларом США соответственно.
В целом торговая неделя прогнозируется интересной. Волатильность будет переходить от одной валюты к другой на почве влияния новостного фона. На этой неделе особое внимание следует уделить практически всем основным валютным парам.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.