Следующая торговая неделя позволит обратить внимание на макростатистику США, Еврозоны и Японии. Немалый интерес со стороны трейдеров будет сконцентрирован на середине, и на завершение недели. Так как запланирована публикация макроданых соответствующих стран с высокой степенью важности.
Что касается начала недели то в понедельник состоится релиз макростатистки со средней степенью важности. Где среди ожидаемых публикаций будет индекс промышленных заказов Великобритании, и индекс продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США. Поэтому не исключается выборочная торговая активность валют соответствующих стран.
Во вторник к наиболее важным событиям можно отнести публикацию данных по деловой активности PMI промышленности и сервиса Франции, Германии, Еврозоны и США. Отметим, что в целом показатели европейских стран, демонстрируют положительную динамику. Если такая тенденция продолжится, тогда создадутся условия для укрепления единой европейской валюты в рамках спекулятивной торговли.
Кроме всего прочего, в этот же день, запланирован релиз индекса потребительских цен Великобритании и США. Важно знать, что оба показателя давно закрепились ниже нуля. Поэтому если продолжится динамика снижения обеих индексов, тогда доверие к стерлингу и доллару США может снизится.
А на американской сессии вторника, бюро переписи населения (US Census Bureau) обнародует текущее значение объема продаж жилья на первичном рынке. Если продолжится рост данного показателя, тогда появятся предпосылки для укрепления доллара США в рамках спекулятивной торговли.
Центром внимания среды может стать европейская сессия, где состоится релиз делового климата Германии от агентства IFO. Следует отметить, что утренняя публикация показателя может значительно повлиять на ход торгов единой европейской валютой. Если текущее значение будет выше предыдущего, тогда появится сигнал на укрепление евро.
На американской сессии среды особый интерес у трейдеров может вызвать публикация индекса объема заказов на товары долгосрочного пользования США. Данный релиз может вызвать рост волатильности доллара США.
В четверг на европейской сессии внимание трейдеров может сосредоточится на публикации индекса розничных продаж Великобритании. Судя по последним данным, отмечается динамика снижения показателя. Поэтому если текущее значение окажется ниже предыдущего, тогда появится сигнал для снижения стерлинга в парах с другими валютами.
Что касается американской сессии, то может быть относительное затишье. Ожидается публикация макростатистики США со средней степенью важности.
Иная ситуация ожидается на азиатской сессии, трейдерам может стать интересен блок макростатистики из Японии. Планируется публикация данных по рынку труда, а также статистика по уровню потребительских цен и розничных продаж. На таком новостном фоне может отметится рост волатильности иены в паре с другими валютами.
Конец торговой недели будет насыщен публикациями макростатистики из США. К значимым событиями пятницы можно отнести релиз квартального значения ВВП США, и статистики от Мичиганского университета. А что касается ВВП США, то этот показатель может вызвать немаловажный интерес среди участников рынка. Отметим, что последние квартальные значения создали динамику роста данного показателя за последние несколько лет. Поэтому продолжение роста ВВП может укрепить американский доллар США.
Подводя итог можно сделать вывод, что трейдеры проявят наибольшую активность во вторник, среду, четверг, и вероятно, что в пятницу. Наибольшая торговая активность может сосредоточится на иене, долларе США, стерлинге, и единой европейской валюте.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.