Грядущая торговая неделя позволит обратить внимание на макростатистику США, Еврозоны, Новой Зеландии и Австралии. Практически каждый день будет интересен трейдерам, благодаря публикаций макроданых с высокой степенью важности.
Первый день недели начнется с квартального релиза индекса потребительских цен Новой Зеландии на азиатской сессии. Известно, что показатель за первый квартал снизился впервые за два года. Поэтому публикация текущего значения за второй квартал ниже предыдущего может увеличить давление на новозеландский доллар в паре с другими валютами.
Позже на европейской сессии статистическое агентство Германии опубликует текущее значение индекса потребительских цен. Данный релиз имеет среднюю степень важности, поэтому не исключается выборочная торговая активность единой европейской валютой.
Во вторник трейдеры обратят внимание на отчет по монетарной политике Австралии. Данный документ будет представлен на азиатской сессии Резервным Банком Австралии. Поэтому не исключается рост волатильности австралийским долларом.
На европейской сессии центром внимания может стать релиз статистики по экономическому настроению от агентства ZEW. Данные будут представлены по Германии и в целом по Еврозоне. Известно, что показатели за последние два месяца оказались оптимистичными. Поэтому публикация текущих значений выше предыдущих, может значительно повлиять на укрепление единой европейской валюты.
В среду на азиатской сессии кроме торгового баланса Японии состоится публикация квартального значения индекса потребительских цен Австралии. Важно отметить, что на протяжении прошлого года показатель демонстрировал нисходящую динамику. Исходя из сложившейся ситуации, продолжение снижения индекса может создать давление на австралийский доллар.
Что касается европейской сессии, то возрастет торговая активность на стерлинг, так как состоится публикация протокола заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. А на американской сессии в свет выйдет индекс продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США.
В четверг к наиболее важным событиям можно отнести релиз данных по деловой активности PMI в промышленности и сервиса Франции, Германии, Еврозоны и США. Отметим, что на протяжении последних нескольких месяцев показатели европейских стран демонстрируют положительную динамику. Аналогичная ситуация наблюдается и в PMI США. Если такая тенденция продолжится, тогда создадутся условия для укрепления единой европейской валюты в рамках спекулятивной торговли.
Так же важным событием четверга будет и выход индекса розничных продаж Великобритании, который состоится на европейской сессии. Данный релиз может вызвать рост волатильности стерлинга, в паре с другими основными валютами.
В последний день недели центром внимания может стать европейская сессия, где планируется публикация индекса делового климата Германии от агентства IFO. Следует отметить, что утренний релиз показателя может значительно повлиять на ход торгов единой европейской валютой. Если текущее значение окажется выше предыдущего, тогда появится сигнал на укрепление евро. А на американской сессии особый интерес у трейдеров может вызвать публикация индекса объема заказов на товары долгосрочного пользования США. Данная новость может повлиять на ход торгов долларом США.
Подводя итог можно сделать вывод, что трейдеры проявят наибольшую активность в среду, четверг, и вероятно, что в пятницу. Можно ожидать рост волатильности долларом США, стерлинга, евро и в начале неделе новозеландским долларом.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.