Грядущая неделя будет интересной благодаря насыщенному новостному фону. Важно отметить, что практически все основные валюты будут подчинены влиянию публикации важной макростатистики. Вполне вероятно, что особое внимание будет сосредоточено на вторник, среду, и четверг.
Что касается понедельника, то в этот день на европейской сессии выйдет в свет индекс цен производителей и розничные продажи Швейцарии. А немного позже и ежемесячный отчет Бундесбанка.
На американской сессии понедельника участники рынка обратят внимание на производственный индекс США от Empire State. Примечательным фактом служит то, что показатель на протяжении последних двух месяцев держится высоко. Аналогичную динамику показывает и индекс промышленного производства США, который публикует Федеральный Резерв. Поэтому продолжение динамики роста индексов может укрепить доллар США в рамках спекулятивной торговли.
Во вторник, на азиатской сессии состоится релиз протокола совещания Резервного Банка Австралии по вопросам денежно-кредитной политики. Содержание данного документа является значимой информацией для участников рынка. В протоколе находится описание экономической ситуации в стране. Поэтому не исключается рост волатильности австралийского доллара в парах с другими валютами.
Практически в тоже время будет объявление процентной ставки Банка Японии с дальнейшей пресс-конференцией. Безусловно такое событие повлияет на ход торгов иеной, в парах с другими валютами.
На европейской сессии центром внимания может стать публикация окончательного значения индекса потребительских цен Еврозоны. Так же будет релиз статистики по экономическому настроению от агентства ZEW. Данные будут представлены по Германии и в целом по Еврозоне. Известно, что показатели за последние два месяца оказались оптимистичными. Поэтому публикация текущих значений выше предыдущих, может значительно повлиять на укрепление единой европейской валюты.
Американская сессия вторника будет интересна благодаря статистике по рынку недвижимости США. Состоится публикация текущего значения объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов. Если продолжится устоявшаяся динамика роста указанных показателей, тогда появятся предпосылки для укрепления доллара США в рамках основного тренда.
Торговая среда станет ожидаемой для трейдеров. Возрастет торговая активность на стерлинг и доллар США. На европейской сессии состоится публикация протокола заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, и данные по рынку труда Великобритании. Следует отметить, что за последние два месяца видно сокращение безработицы страны.
Во время американской сессии основное внимание трейдеров сосредоточится на протоколе FOMC. Не исключено, что в данном докладе могут содержатся намеки на будущие сроки подъема процентной ставки ФРС.
На стыке среды и четверга будет релиз квартального значения ВВП Новой Зеландии. Объявление ВВП за четвертый квартал, может значительно повлиять на новозеландский доллар. А на европейской сессии состоится объявление Швейцарским Национальным Банком ставки ЛИБОР.
Центром внимания четверга на американской сессии может стать производственный индекс ФРС-Филадельфии. Последние два месяца этот показатель демонстрировал снижение. Поэтому продолжение динамики спада промышленности в регионе, окажет содействие ослаблению доллара США в первый час торгов.
Пятница будет интересна для тех, кто следит за экономикой Канады. В частности, состоится публикация индекса розничных продаж, и индекса потребительских цен Канады. Кроме того, последние релизы по обеим показателям оказались негативными. Если динамика снижения по ним продолжится, тогда увеличится давление на канадский доллар в парах с другими валютами.
Анализируя торговую неделю можно сделать вывод, что трейдеры проявят наибольшую активность в середине и конце неделе. Спекулятивный интерес сосредоточится практически на всех основных валютах.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.