Интересные новости для начала торгов.
Эта неделя — последняя полная неделя перед рождественскими праздниками, которая будет насыщена событиями для рынка. В США первая очередь вакцинации от COVID-19 начнется уже сегодня (в понедельник), пока эпидемия бушует по всей стране. В Вашингтоне Конгресс по-прежнему находится в тупике по поводу пакета мер стимулов, а Федеральная резервная система готовится провести свое последнее заседание в этом году.
В минувшую пятницу Департамент по контролю за качеством продуктов и медикаментов (FDA) в экстренном порядке одобрил использование вакцины против коронавируса вслед за Британией, Канадой и другими странами.
Первые дозы вакцины, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, должны быть доставлены в 145 городов США днем в понедельник. Сразу после этого начнется массовая вакцинация. Вакцинирование проходит в два этапа: сначала делается первая инъекция, а через 21 день — вторая. В приоритетном списке пока упомянуты только сотрудники экстренных служб, включая полицейских и пожарных, учителя и жители страны, страдающие тяжелыми заболеваниями. Остальным американцам придется ждать своей очереди еще несколько месяцев.
На прошлой неделе министр здравоохранения США Алекс Азар пообещал, что до нового года правительство обеспечит доступ к вакцине для 20 млн американцев.
Ожидается, что на этой неделе власти США могут одобрить применение еще одной вакцины, разработанной компанией Moderna.
А тем временем Конгресс на неделю продлил финансирование правительства США (до 18 декабря), однако члены Палаты представителей отметили, что постоянное финансирование потребует консенсуса в вопросе стимулирования. К сожалению, прогресс на этом фронте остается незначительным, и республиканцы Сената заявляют, что у них нет большинства в отношении текущего проекта. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, валютный и фондовый рынки могут ответить резкой распродажей.
31 декабря может оказаться «черным днем календаря» для многих американцев. В отсутствие нового пакета стимулов (или продления текущих) миллионы американцев потеряют еженедельные доплаты к пособиям по безработице в размере 300-600 долларов. Сотрудники, работающие по договорам подряда, потеряют доступ к Программе поддержки безработных в период пандемии, а миллионы людей могут оказаться на пороге выселения, поскольку истечет федеральный мораторий на выселение (вместе с отсрочкой по кредитам на обучение). От резкого падения фондовый рынок спас оптимизм в отношении перспектив скорого начала массовой вакцинации, однако на карту поставлено очень многое. Если республиканцы и демократы не смогут достичь соглашения, риск рыночной коррекции возрастет в геометрической прогрессии.
На предстоящей неделе Федеральная резервная система проведет очередное заседание. Скорее всего, центральный банк не станет корректировать денежно-кредитную политику, поскольку полагает, что текущие стимулы оказывают достаточную поддержку. Перспективы массовой вакцинации снижают необходимость смягчения политики, в то время как текущее ухудшение эпидемиологической обстановки и общая неопределенность не позволяют FOMC рассматривать вопрос о сворачивании стимулов. Основное внимание будет уделено изменениям в экономических прогнозах регулятора.
В пятницу валютный рынок пострадал из-за угасания надежд на урегулирование Brexit. На протяжении практически всего года инвесторы полагали, что Великобритания со временем уступит давлению и согласится на сделку с ЕС. Однако за несколько недель до окончания переходного периода переговоры зашли в тупик, и обе стороны начали готовиться к «жесткому» сценарию.
Ситуация вокруг торговли между Великобританией и ЕС с нового года продолжает оставаться одной из центральных для мировых рынков. Как говорится в их совместном заявлении, переговоры по торговому соглашению будут продолжены, и стороны будут искать возможность компромисса до последнего.
Ранее стороны договорились принять решение о будущем торговой сделки 13 декабря. После консультаций групп переговорщиков, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели в воскресенье телефонный разговор, на котором договорились о продолжении переговорного процесса.
Для фунта это временный рост, но по-прежнему нет ясности по поводу того, что сценария без сделки можно избежать. Частичная сделка с соглашением продолжить переговоры в следующем году могут спасти фунт, но что-то меньшее может привести к новой распродаже.
Как правило, декабрь занимает третью строчку в списке самых прибыльных месяцев для инвесторов фондового рынка: в период с 1980 по 2018 год акции росли в среднем на 1,11%. Однако в последнее время рынок неоднократно обновлял рекордные максимумы, и у инвесторов может возникнуть соблазн зафиксировать прибыль. Даже если декабрь 2020 года продолжит традицию и окажется прибыльным, ближайшие недели могут оказаться очень волатильными.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.