Интересные новости для начала торгов.
Большую часть прошедшей недели фондовые рынки мира росли, тем самым приветствуя Джо Байдена на должности президента США. Время от даты выборов до инаугурации — лучшее за всю историю торгов на фондовом рынке: за 11 недель торгов индекс S&P500 вырос на 14%; NASDAQ +22%.
Рынок перестал обращать внимание не только на рост количества зарегистрированных смертей и заболеваний Covid-19, но и даже на такое серьезное событие, как захват сторонниками Трампа Капитолия. Если бы раньше такое событие вызвало моментальный откат рынков на 5-10%, то сейчас не произошло абсолютно ничего. Реакции просто не было.
Всему виной анонс мощных стимулов на 2 триллиона долларов. Который активно продавливает новый президент и поддерживает кандидат на пост американского минфина Джанет Йеллен. Предложенный кандидат в министры финансов Джанет Йеллен призвала законодателей не затягивать с урегулированием кризиса, тем более, что ставки останутся низкими надолго, и дополнительный долг не так страшен.
Еще с конца предыдущего года рынки углеводородов находятся в восходящем тренде, однако, последние 2 недели рост замедлился и цена нефти марки Brent торгуется в диапазоне $51-54. В первую половину прошлой недели цены на нефть укреплялись, после чего вернулись к уровню открытия. Торговая недельная сессия завершилась в итоге около уровня поддержки $52 за барр.
В среду после инаугурации президента США началась коррекционная фаза, которая впоследствии получила импульс от данных по запасам нефти: Американский интситут нефти (API) показал рост запасов в США на 2,56 млн барр.; Управление энерегетической информации сообщило о росте недельных запасов сырой нефти на 4,4 млн барр.
Среди причин роста запасов сырой нефти называлось снижение мирового спроса, особенно в Китае, где растёт число заражений коронавирусом. Власти КНР в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации предлагали гражданам отказаться от путешествий на Китайский Новый год, который начался 21 января. Некоторые НПЗ Китая вынуждены были пойти на существенное снижение объёмов нефтепереработки.
Несмотря на негативную динамику запасов углеводородов Управление энергетической информации США пересмотрело прогноз цен на нефть марки WTI на первый квартал 2021 года с $50 до $56. Столь оптимистичный прогноз был основан на ожиданиях восстановления мирового спроса на жидкие углеводороды и роста экономики США на 5,4%.
Недавно представители Федеральной резервной системы США заявили о своей готовности продолжать поддержку экономики в период кризиса.
Стало ясно, что процентные ставки останутся вблизи нуля по крайней мере до 2023 года, и что агрессивная программа ФРС по приобретению активов продолжится с нынешней ставкой в $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут «существенный прогресс» в восстановлении экономики.
Что изменится на этом первом заседании ФРС в новом году, так это состав голосующих членов в составе FOMC. Новыми членами с правом голоса в 2021 календарном году станут Чарльз Эванс из ФРС Чикаго, Мэри Дейли из ФРС Сан-Франциско, Рафаэль Бостик из ФРС Атланты, Томас Баркин из ФРС Ричмонда и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.
Однако новый состав членов с правом голоса вряд ли существенно повлияет на политические решения в этом году, учитывая консенсус среди представителей ФРС в отношении сохранения текущей политики без изменений, пока пандемия коронавируса продолжает влиять на экономику.
Один из самых полных отчетов о состоянии экономики США выйдет в четверг в виде предварительного отчета Министерства торговли о валовом внутреннем продукте (ВВП) за четвертый квартал. В целом, эксперты ожидают увидеть еще один относительно сильный рост экономической активности в США, хотя в 2021 году ожидается замедление роста.
Судя по прогнозам, экономическая активность в США за последние три месяца 2020 года должна вырасти на 4,2% в годовом исчислении, значительно снизившись после рекордного скачка на 33,1% в третьем квартале.
Прогнозный рост в 4,2% — это пересмотренный в отрицательную сторону показатель, причина — сокращение занятости и слабая потребительская активность в декабре.
Результаты других составляющих ВВП, скорее всего, окажутся смешанными, что отражает всё еще неспокойный экономический фон, вызванный пандемией.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.