Интересные новости для начала торгов.
Прошедшая неделя закончилась для нас довольно позитивно, доллар перестал крепнуть и развернулся в противоположную сторону согласно главным прогнозам 2021 года. В Китае начали празднование Нового года по лунному календарю, а крупнейшие инвестдома опубликовали довольно позитивные прогнозы.
Аналитики JPMorgan считают, что в мире начался пятый сырьевой суперцикл. Они полагают, что мы находимся на новом подъеме сырьевого цикла, в особенности нефтяного. Специалисты финансового холдинга увидели разворот трендов доходностей и инфляции, что и является косвенными сигналами роста. Так же на это указывают рекордные цены на промышленные металлы, дорогое продовольствие и активно растущая последние несколько недель стоимость нефти.
Новый цикл будет запущен постпандемическим восстановлением экономики в сочетании с прямым стимулированием развитых экономик и сверхмягкой монетарной политикой.
Еще одна причина роста цен, которая снизит предложение, и, соответственно, повысит цену – борьба с изменением климата. Инвестиции в производство аккумуляторов и электромобилей переводят мировую экономику в режим малого производства нефти.
JPMorgan прогнозирует в четвертом квартале 2021 года нефть Brent по $68 за баррель, Goldman Sachs ожидает роста до $65, Citigroup – до $70 за баррель.
Недалеко от позитивных прогнозов ушли и государственные институты. На прошедшей неделе управление энергетической информации (EIA.gov) в своём февральском докладе тоже улучшило прогнозы по ценам на нефть, правда всего на пол доллара, но на то он и государственный институт.
Совокупность этих прогнозов предполагает «бычий» рынок минимум на среднесрочную перспективу (2-3 года).
Торговая война между США и Китаем – центральная тема медиа последних пару лет, ведь от этого напрямую зависит то, в каком мире мы будем жить в будущем. Дональд Трамп сделала несколько важных выпадов, которые сделали невозможным прекращение войны в ближайшем будущем. И этот каток американских санкций против Китая пока остановить никто не в силах. Однако, мы видим новые первые попытки диалога.
Так в прошедший четверг состоялся важный политический диалог между главами США и Китая. В телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Джо Байденом – главы убеждали противоположную сторону в возможном сотрудничестве:
«Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих стран, так и для всего мира», – заявил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин также отметил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Как указал он, содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений – это общее ожидание как народов двух стран, так и всего международного сообщества.
Торговые отношения между Китаем и США – это второй по важности триггер роста или падения мировой экономики после включенных на полную мощность печатных станков ЦБ мира.
Стратовала очередная неделя февраля и она обещает быть такой же относительно спокойной и «трендовой», как и предыдущая. Как мы знаем – большинство трейдеров по понедельникам активно не торгуют. Вот и сейчас понедельник как по заказу низколиквидный. В Америке – День Президентов; в Канаде – День семьи; в Азии продолжают праздновать Новый год. Основные площадки в режиме ожидания.
Вторник тоже не обещает нам ничего интересного, кроме индикатора экономических настроений Германии. А вот начиная со среды данные по инфляции будут пытаться расшевелить рынки капитала. В среду ждём статистику из Великобритании, Америки и Канады за январь месяц. В четверг — данные по Еврозоне.
Так же в предпоследний день недели нас ждут свежие данные с рынка труда Австралии. Трейд с австралийским долларом видится одним из самых надёжных сигналов на грядущей неделе.
Это был FIBO Journal, оставайтесь с нами и будьте в курсе всех интересных событий.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.