Интересные новости для начала торгов.
Текущая неделя открывает февральский месяц и обещает быть насыщенной на интересные события. Но сначала давайте вспомним, что дала нам последняя неделя января.
На прошедшей неделе два крупнейших регулятора мира заставили рынки капитала содрогнуться, а инвесторов усомниться в надежности европейской экономики.
Примерно в 12 часов по центральноевропейскому времени выступал ЕЦБ и напел свою голубиную песню про ультрамягкую ДКП, которую он собирается сделать еще мягче через еще больший загон ставки в отрицательную область.
Перспективы ещё более отрицательных ставок заставили инвесторов спешно избавляться от облигаций, номинированных в евро и перекладываться в американские Трежерис. Это и повлекло укрепление доллара США преимущественно в паре с евро.
Во время уже развивающегося падения выступал ФРС и точно так же, как и ЕЦБ, закидал рынок дежурными обещаниями про продолжение QE и дальнейшее всестороннее стимулирование.
В итоге, если слухи о снижении ставки по депозитам в Европе оправдаются, а в Америке не будет явных подвижек по новому пакету помощи экономике, весь февраль нас ждёт аптренд по доллару США. Тем более, исторически, февраль — очень слабый месяц для американских корпораций.
Новый план стимулирования Байдена сталкивается с сопротивлением со стороны двухпартийной группы. Республиканцы считают, что общая стоимость пакета стимулов Байдена может быть снижена во время переговоров на Капитолийском холме, а некоторые меры вообще будут отменены.
Скорее всего, стимулы будут приняты после завершения второй процедуры импичмента Дональда Трампа. Предыдущие слушания продолжались около трёх недель, а новые начнутся 8 февраля.
Дополнительный фактор к этому то, что Джо Байден продлил мораторий на принудительное выселение американцев из арендуемых ими жилищ до 31 марта.
Учитывая вышесказанное, новый пакет стимулов, скорее всего, будет одобрен в конце марта или началу апреля, его объём окажется намного ближе к $1 трлн, чем к $2 трлн. Выходит, что гонку по поддержке экономики выигрывает ЕЦБ и сохранит этот перевес вплоть до конца всего текущего месяца.
Во вторник у нас начинается активная торговля, когда Резервный банк Австралии опубликует данные по процентной ставке и своей денежно-кредитной политике.
Еще на прошлой неделе нам подарили небольшой инсайд данные по потребительской инфляции Австралии за 4 квартал прошлого года. Суть заключается в том, что несмотря на позитивные данные последнего квартала, по итогам года инфляция у антиподов сильно не дотягивает до обозначенного регулятором таргета в 2-3%.
Все аналитики и первые лица австралийских финансовых ведомств поговаривают о том, что завтра регулятору придется изменить параметры по стимулам экономики. Так что ждём мощных движений в валютной паре AUD/USD.
Еще одно интересное решение нас ждёт в четверг, когда Эндрю Бейли со своей командой обнародует решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидания здесь совсем не такие, как в Австралии. Ведь есть вероятность, что испугавшись заявлений коллег с материка, местные ребята могут заявить о снижении процентной ставки в будущем. А учитывая, что фунт стерлингов и без особых новостей сильно летает, то трейдеров в четверг может ждать нешуточная прибыль. Им стоит быть готовыми!
И напоследок о безработице. Пусть это и не кажется такой важной новостью, как влияние изменения процентной ставки на мировую экономику, но это ощущение обманчиво.
Сами посудите: американский председатель ФРС Джером Пауэлл постоянно ссылается на безработицу и говорит, что печатный станок работает чрезвычайно быстро как раз из-за большого числа безработных, ведь им нужны деньги.
Так что активно отторговываем движения на новозеландском долларе в среду, а на канадском долларе, японской иене, евро — в эту пятницу.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.