Сегодня пара EUR/USD установила новый минимум в 1.2485. В предыдущем недельном обзоре данной пары говорилось о продолжении нисходящей тенденции евро. Прошлая неделя закрылась по цене 1.2700. Подводя итоги нынешней недели, уже фактически можно констатировать этот факт. На момент написания статьи, пара EUR/USD торгуется в диапазоне цены 1.2505.
Основной причиной укрепления доллара на текущей неделе стало всеми ожидаемое сокращение темпов программы выкупа MBS и казначейских облигаций в США, в среду в 22:00 по МСК. После этой новости, в течение двух часов, пара упала на 130 пунктов. Сегодня, также как и в четверг, пара продолжает своё падение.
Следующая торговая неделя обещает быть еще боле интересной и насыщенной. Основное внимание участников рынка будет направлено не только на американскую валюту, но так же на евро и австралийский доллар.
Неделя начнется с выхода австралийских данных по объему выданных разрешений на строительство в 3:30 по МСК. В 12:30 МСК будет опубликован индекс PMI для производственной сферы Британии. В 17:30 по МСК ЕЦБ объявит объем покупки облигаций с покрытием, а в 18:00 по МСК выйдут данные по производственному индексу ISM по США.
Во вторник количество важных новостей будет больше, чем в понедельник. Торговый день также начнётся с австралийских данных. В 3:30 по МСК ожидается статистика по изменению объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли. А в 6:30 по МСК выйдет решение РБА по основной процентной ставке с сопроводительным заявлением. Европейская сессия будет интересна только данными по индексу PMI для строительного сектора Британии, выйдет который в 12:30 по МСК. А на американской сессии, в 16:30 по МСК одновременно будут оглашены данные по сальдо баланса внешней торговли по США и Канаде.
Торговый день среды начнется с данных по рынку труда в Новой Зеландии в 0:45 по МСК, которые и будут важнейшими новостями до начала европейской сессии. Европейская сессия будет интересна индексом PMI для сферы услуг и композитным индексом PMI по ряду главных европейских стран и Великобритании. Выйдут они в разное время. На американской сессии среды, ожидается статистика по изменению числа занятых от ADP в 16:15 по МСК, изменению глобального индекса цен на молочную продукцию по Новой Зеландии в 17:45 по МСК и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы по США.
Четверг будет самым важным днем недели. В 3:30 по МСК выйдут данные по рынку труда Австралии. В 12:30 по МСК будет опубликована статистика по изменению объема промышленного производства с последующим блоком важной статистики по Британии в 15:00 по МСК, в которую войдет решение по основной процентной ставке Банка Англии с сопроводительным заявлением, и планируемый объем покупок активов данным банком. Через 45 минут после этого состоится очень важная ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, с публикацией их решения по процентной ставке. В 16:30 по МСК выйдут данные по изменению выданных разрешений на строительство по Канаде и число первичных обращений за пособием по безработице в США. Последняя, весьма значимая новость в этот день, – это индекс PMI по Канаде в 18:00 по МСК.
Пятница также обещает быть интересной и насыщенной статистическими данными. В 3:30 по МСК будет объявлен курс денежно-кредитной политики РБА на 4-й квартал, а также полугодовой экономический и финансовый прогноз. Данная информация является очень важной для построения долгосрочной стратегии по австралийцу, особенно для тех, кто торгует по стратегии Carry Trade.
На европейской сессии ожидается статистика средней важности по Германии, Швейцарии и Франции. А на американской сессии в 16:30 по МСК выйдут данные по рынку труда в США и Канаде, которые и закончат торговую неделю.
Подводя итог, можно сказать, что каждый день недели будет интересным и насыщенным важной статистикой по разным странам. Торговать американским долларом, учитывая его восходящую тенденцию, можно будет ежедневно. А на фоне большой плотности новостей, есть возможность входить в рынок несколько раз в день. Исходя из этого, оптимально использовать понижение доллара к ключевым уровням для покупки. Следует помнить, что при торговле нужно учитывать правила управления капиталом, психологию поведения на выходе важных новостей с выставлением стоп-ордеров.
Профитных Вам торгов и успешной недели!
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.