Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вверх. К настоящему моменту индекс Nikkei-225 растет на 54.22 пункта (+0.26%). Индекс Hang Seng растет на 92.35 пункта (+0.34%). Индекс S&P/ASX200 растет на 81.52 пункта (+1.43%). Индекс Shanghai растет на 5.73 пункта (+0.12%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1189.50/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0955. Курс доллар/иена торгуется около 123.70.
Сегодня в Азии
Австралия. Изменение объема кредитования частного сектора в апреле 0.3% м/м 6.1% г/г против прогноза 0.5% м/м 6.3% г/г.
Австралия. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA в апреле 0.6% м/м против предыдущего значения 4.4% м/м.
Япония. Предварительные данные по объему промышленного производства в апреле 1.0% м/м -0.1% г/г против прогноза 1.0% м/м -0.1% г/г.
Япония. Уровень безработицы в апреле 3.3% против прогноза 3.4%.
Япония. Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители в мае 0.1% г/г против прогноза 0.0% г/г.
Япония. Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания в мае 0.2% г/г против прогноза 0.2% г/г.
Япония. Индекс потребительских цен Токио в мае 0.5% г/г против прогноза 0.5% г/г.
Япония. Индекс потребительских цен в апреле 0.6% г/г против прогноза 0.6% г/г.
Япония. Изменение объема уровня расходов домохозяйств в апреле -1.3% г/г против прогноза 3.0% г/г.
На этих данных рынок продолжит стабилизироваться относительно доллара США в нижней части диапазона последнего времени. В рамках среднесрочного горизонта доллар может сохранять тенденцию на консолидацию, учитывая существующие различия в денежно-кредитной политике между ФРС США и ЕЦБ. Падение стоимости облигаций и, соответственно, рост доходности - такова динамика последнего месяца на рынке немецких государственных долговых бумаг.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивает риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии.
В паре аусси/доллар после тестирования сопротивления на 0.7670 курс падал к поддержке 0.7650. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования поддержки на отметке 123.60 курс рос до сопротивления 123.75. При этом биды остаются близ 124.44 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 123.50 и ниже.
Мы по-прежнему являемся медведями по иене, продавая ее на коррекциях роста, в частности, при торговле в режиме carry trade.
Сегодня:
06:00 GMT - Retail sales real в Германии за апрель (прогноз +0.8% за месяц, +2.5% за год, предыдущее значение -2.3% за месяц, +3.5% за год);
06:45 GMT - Consumer spending во Франции за апрель (прогноз +0.2% за месяц, предыдущее значение -0.6% за месяц, +2.1% за год);
06:45 GMT - PPI во Франции за апрель (предыдущее значение +0.1% за месяц, -2.2% за год);
08:00 GMT - индекс денежной массы М3 в Европе(19) за апрель (прогноз +4.9% за год, предыдущее значение +4.6% за год);
08:00 GMT - индекс денежной массы М3 в Европе(19) за три месяца включая апрель (предыдущее значение +4.1% за год);
08:00 GMT - уточненное значение GDP в Италии за первый квартал (прогноз +0.3% за квартал, 0.0% за год, предварительное значение +0.3% за квартал, 0.0% за год);
09:00 GMT - предварительное значение CPI в Италии за май (прогноз +0.1% за месяц, +0.1% за год, предыдущее значение +0.2% за месяц, -0.1% за год);
09:00 GMT - предварительное значение HICP в Италии за май (прогноз +0.1% за год, предыдущее значение -0.1% за год);
10:00 GMT - PPI в Италии за апрель (предыдущее значение 0.0% за месяц, -2.4% за год);
12:30 GMT - GDP в Канаде за март (прогноз +0.2% за квартал, -0.8% за год, предыдущее значение 0.0% за квартал, +0.2% за год);
13:45 GMT - Chicago PMI в США за май (прогноз 53.0, предыдущее значение 52.3);
14:00 GMT - окончательное значение Michigan sentiment index в США за май (прогноз 89.9, предыдущее значение 88.6).
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.