• предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1420. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.3010. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 112.20.

Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась скорее бычьей относительно широкого класса мировых валют, что связывают с интересом инвесторов к рискам.

В среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.

В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались  разнонаправленно.

• этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 62.60 пункта (+0.29%). Индекс S&P 500 вырос на 3.71 пункта (-+0.15%). Индекс NASDAQ упал на 3.93 пункта (-0.06%).

В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 упал на 29.45 пункта (-0.85%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 91.07 пункта (-0.73%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 37.60 пункта (-0.51%).

В прошлую сессию вышли данные:

США. Индекс настроений Мичиганского университета (окончательные данные), июнь: 95.1 пункта прогноз: 94.5 пункта предварительно: 94.5 пункта.

США. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго, июнь: 65.7 пункта прогноз: 58 пунктов май: 59.4 пункта.

США. Базовый PCE, май: 0.1% м/м 1.4% г/г прогноз: 0.1% м/м 1.4% г/г апрель: 0.1% м/м 1.5% г/г (пересмотрено с 0.2% м/м 1.5% г/г) .

США. Персональные расходы, май: 0.1% м/м прогноз: 0.2% м/м апрель: 0.2% м/м.

США. Персональные доходы, май: 0.4% м/м прогноз: 0.3% м/м апрель: 0.3% м/м (пересмотрено с 0.4% м/м).

Еврозона. Индекс потребительских цен, июнь: 1.3% г/г прогноз: 1.2% г/г май: 1.4% г/г.

Еврозона. Базовая потребительская инфляция, июнь: 1.1% г/г прогноз: 1.0% г/г май: 0.9% г/г.

Великобритания. ВВП в 1 квартале 2017 года (финальное чтение): 0.2% кв/кв 2.0% г/г прогноз: 0.2% кв/кв 2.0% г/г предварительно: 0.2% кв/кв 2.0% г/г.

Германия. Изменение занятости, июнь: +10 тыс. рабочих мест прогноз: -10 тыс. рабочих мест май: -7 тыс. рабочих мест (-9 тыс. рабочих мест).

На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.

• 
  в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 49.78 пункта (+0.25%). Индекс TOPIX вырос на 4.31 пункта (+0.27%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 20.21 пункта (+0.08%). Шанхайский индекс CSI-300 упал на 13.37 пункта (-0.36%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1237.4/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1411. Курс доллар/иена торгуется около 112.51.

Сегодня вышли данные:

Китай. Индекс деловой активности PMI Caixin в обрабатывающей промышленности в июне 50.4 против прогноза 49.8.

Австралия. Разрешения на строительство в мае -5.6% м/м до -19.7% г/г против прогноза -1.3% м/м до -14.1% г/г.

Австралия. Индекс цен на жилье CoreLogic в июне +1.8% м/м против -1.1% м/м в мае.

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне 52.4 против 52.0 в мае.

Япония. Отчет Tankan за второй квартал:

• Индекс деловой активности крупных представителей обрабатывающей промышленности во втором квартале +17 против прогноза +15 и против +12 в первом
• Индекс ожиданий крупных представителей обрабатывающей промышленности во втором квартале +15 против прогноза +14 и против +11 в первом
• Индекс деловой активности крупных представителей сектора услуг во втором квартале +23 против прогноза +23 и против +20 в первом квартале
• Индекс ожиданий активности крупных представителей сектора услуг во втором квартале +18 против прогноза +21 и против +16 в первом
• Капитальные расходы во втором квартале +8.0% г/г против прогноза +7.2% г/г.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в боковике, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 112.20 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.60 и выше 112.70. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.06.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.20 курс рос до 112.55. При этом биды остаются сейчас близ 112.60 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.20 и ниже 112.00.

В паре аусси/доллар наблюдается падение: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7693 курс падал до 0.7665. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

С технической точки зрения

В краткосрочке рынок neutral с дневным ренджем 1.1380 –1.1445.

Ожидаются свинги в обе стороны.

Мои тактические взгляды:

EUR/USD: (тренд up): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1380-1.1445. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1445, Т/Р = 1.1380, S/L = 1.1490. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

GBP/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 1.2960 – 1.3050

Trend: neutral

We expect to see test of 1.2980 again today.

С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.2960 –1.3050. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:

GBP/USD (neutral):

Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке с дневных минимумов. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

AUD/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 0.7650 –0.7720

Trend: neutral

We expect to see test of 0.7660 again today.

С технической точки зрения рынок neutral в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:

AUD/USD (тренд neutral):

Сегодня, тем не менее, лучше быть в покупке.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

USD/JPY

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

• технической точки зрения рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 115.00.

Тактика:

USD/JPY: (тренд neutral):

Сегодня торгуйте внутри коридора 111.70-112.60: лучше быть в покупке на просадке вниз цены.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.