Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1103 – 1,1193 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
GBP/USD: 1,4140 – 1,4244 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
AUD/USD: 0,7363 – 0,7444 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,3337 – 1,3385 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 1,0992 (сопротивление);
USD/JPY: 112,65 – 112,85 (критическая поддержка).
EUR/USD. Отметка 1,1111 продолжает быть актуальной. Ближайшее сопротивление: 1,1129 – 1,1138. Очень сильное и принципиальное сопротивление с точки зрения рисков: 1,1162 – 1,1174. Для его пробоя необходимо предъявление обоснований. В случае удачи пара должна пробить и зону сопротивления, связанную с уровнем 1,1200: 1,1209 – 1,1253. Далее расположена область защиты маркетмейкеров 1,1324 – 1,1391. В случае ее преодоления можно будет говорить о попытке развернуть сценарий «кризиса доллара США». Ближайшая поддержка: 1,1075 – 1,1067. Сильный среднесрочный диапазон поддержки: 1,1047 – 1,0998. Только торговля ниже может указать на возобновление понижательного давления с целью достижения паритета. При развитии негативного сценария поддержки могут быть в районе 1,0777 и 1,0704 – 1,0671.
GBP/USD. Ближайшая поддержка – 1,4120. Система сильных поддержек находится в диапазоне 1,4080 – 1.4017. Далее – 1,3954 – 1,3895. На защиту маркетмейкеров можно рассчитывать в районе 1,3658 – 1,3585. Что касается движения вверх, то для этого необходимо агрессивно преодолеть диапазон очень сильного и принципиального сопротивления 1,4161 – 1,4235. В случае удачи у пары появится потенциал движения к 1,4600 и далее к 1,5600.
AUD/USD. Ближайшая система поддержек: 0,7443 – 0,7410. Второстепенная поддержка – 0,7385. Далее расположена система сильных и принципиальных поддержек в широком диапазоне 0,7361 – 0,7249, которая защищает пару от падения ниже значимого Put-уровня 0,7200. В случае его пробоя можно будет говорить, что пара нацелилась на отработку агрессивного диапазона продавцов 0,7200 – 0,6900 – 0,6700. Данный сценарий может привести пару к уровням 0,6600 – 0,6500 и 0,6000. Что касается позитива, то он возможен при возврате в зону маркетмейкеров, к отметкам выше уровня 0,7500. Этот вариант развития событий учитывает возможность движения к уровням 0,7700 – 0,8000. С другой стороны, диапазон 0,7622 – 0,7860 буквально нашпигован сильными сопротивлениями. Однако они могут являться и целевыми отметками маркетмейкеров.
USD/CAD. В краткосрочной перспективе ключевой является отметка 1,3333, торговля выше/ниже которой будет определять риски движения соответственно к 1,3428/1,3238. Сегодня в диапазоне 1,3396 – 1,3428 находится очень сильное сопротивление. В диапазоне 1,3298 – 1,3285 – сильная поддержка. Данная расстановка означает борьбу за уровень 1,3333, который является границей рисков. Наблюдается создание повышенной неопределенности. С одной стороны, построены стратегии, основанные на возможности возврата наверх (в качестве сильного сопротивления для этого случая выступает уровень 1,4388), с другой стороны, присутствует сценарий пробоя отметки 1,3000 (уровня 1,2987) вниз. Ориентир цели для варианта падения – уровень 1,2500. Причем при достижении данного уровня маркетмейкеры могут организовать значительный и быстрый «шип» вниз. Отсюда риски.
USD/CHF. Объективных ориентиров вновь нет. Выделяется уровень 0,9901. Торговля ниже указывает на приоритет снижения. Торговля выше опасна движением к уровню 1,0101, за которым расположена опасная зона маркетмейкеров. Для среднесрочного периода следует учесть наличие защиты маркетмейкеров в диапазоне 0,9450 – 0,9226. Также автор напоминает о существовании долгосрочной структуры маркетмейкеров 1,0526 – 1,1494, цель которой – манипулирование. С другой стороны, по итогам предыдущего торгового дня наблюдается стратегия, основанная на возможности выноса вверх до отметки 1,0222, однако при этом сценарий падения не исключается.
USD/JPY. Сильное сопротивление: 113,60 – 113,99. Система поддержек расположена в широком диапазоне 112,83 – 111,66. Отсюда риски. При агрессивном пробое указанных структур вверх/вниз препятствия встретятся в районе отметок 118,91 и 107,65 соответственно. Сформированная на сегодня структура связана с наличием сильных и принципиальных долгосрочных уровней 112,99 и 111,11.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 21 марта в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.