Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1558 – 1,1603 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
GBP/USD: 1,5699 – 1,5802 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7161 – 0,7212 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3173 – 1,3252 (поддержка – сопротивление? / диапазон поддержки?);
USD/CHF: 0,9240 – 0,9416 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 118,39 – 119,46 (поддержка - сопротивление).
Что за день сегодня? В США 80 лет назад в газете «The Sun» (Нью-Йорк) состоялась публикация статьи о том, что на Луне обнаружена жизнь. Сие вызвало всеобщее изумление.
Что-то изменилось с тех пор?
Да. Значительно выросло количество подобных публикаций. При этом изумления становится все меньше, а веры все больше.
Финансовый рынок и информационное пространство, которое его окружает, не является исключением. Более того, в данном сегменте мировой жизни жареные мифы и легенды непревзойденны по своей изощренности и особенно прибыльны для одних и крайне убыточны для других.
EUR/USD. Заявленные цели 1,1491 и 1,1618 достигнуты. На сегодня создана мощнейшая зона внутридневного сопротивления 1,1617 – 1,1669, которая усиливает ранее указанную область защиты маркетмейкеров (действующую до начала сентября).
Второстепенная поддержка (1,1558) к моменту публикации уже превратилась в сопротивление.
Сильная поддержка – 1,1491 – 1,1447. Ниже расположена еще более сильная среднесрочная структура 1,1364 – 1,1319, которая ранее указывалась автором в качестве принципиального (с точки зрения среднесрочных рисков) сопротивления. Далее - внутридневная защита на отметке 1,1263.
По итогам предыдущего торгового дня в паре EUR/USD наблюдается внедрение очень большого количества контрактов, сравнимое с уже накопленным.
Коррекция после роста имеет высокую вероятность.
Далее необходимо вновь напомнить о том действе, которое было произведено в кросс-парах EUR c сырьевыми валютами (EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/RUB). Здесь также высока вероятность начала коррекции.
Автор не зря акцентирует внимание на понятии «сырьевых валют».
В рынок должна быть внедрена оптимистичная идея для сырьевого рынка. Более вероятно, что она будет работать совместно с какой-то идеей для фондового рынка.
А посему примечательно следующее. СМИ тиражируют весть о начале обвала фондового рынка в США. Но так ли это на самом деле? Скорее всего, произошедшее вчера является техническим действом на фоне состоявшейся в пятницу экспирации. Дело в том, что по 18 сентября для индекса S&P500 сформирована зона защиты в диапазоне 1886 – 1852, и если все-таки предположить пробой на какой-то сильной идее, то актуальной станет защита в районе 1777 – 1755. При этом целью маркетмейкеров до сих пор остается сопротивление в районе страйка 2200. Так что технические условия для нового цикла роста фондового рынка параллельно сырьевому рынку имеются.
Одним словом, вспоминается анекдот про птицу Феникс, которая, то взмывает высоко в небо, то камнем падает голым задом на раскаленный песок.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 7 сентября, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.