Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1210 – 1,1220 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,5708 – 1,5734 (диапазон поддержки);
AUD/USD: 0,7709 – 0,7723 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,2306 – 1,2339 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9160 – 0,9433 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 123,44 – 123,61 (диапазон сопротивления).
EUR/USD. Вновь внимание к отметке 1,1234, торговля выше/ниже которой определяет риски. Пара остается зажатой в узком диапазоне в ожидании выхода из него. Наблюдается противостояние на уровне 1,1200, который определяет нижний ориентир среднесрочной границы рисков (верх представлен уровнем 1,1300). Сильное внутридневное сопротивление: 1,1202 – 1,1220. Далее – 1,1303 – 1,1326. При прорыве границы рисков вверх первичная цель сохраняется – уровень 1,1500 (ориентиры: 1,1465 – 1,1500). Торговля выше 1,1500 позволит паре осуществить дальнейшее сильное движение – к сопротивлению на уровне 1,1800 и выше. Система сильных внутридневных поддержек: 1,1106 – 1,1078 – 1,1007. Уровень 1,1000 продолжают защищать.
Хорошими ориентирами в оценке ситуации на валютном рынке являются пары USD/CHF и USD/CAD.
USD/CHF. На момент публикации все еще актуален уровень 0,9346. Согласно стратегиям игроков по итогам предыдущего торгового сохраняется приоритет в ожиданиях пробоя уровня 0,9302 вниз. Торговля ниже укажет на возможность падения к уровню 0,9091, пробой которого может привести к более сильному падению. Вместе с тем необходимо учесть риски значительного усиления волатильности. Диапазон, представленный уровнями 0,9091 – 0,9615, размыт, что позволяет осуществлять неожиданные движения в обе стороны. Дополнительно к сказанному следует учесть наличие вербальных интервенций со стороны представителей Швейцарского национального банка по поводу возможности реальных интервенций и других действий, направленных на удержание CHF от укрепления. Возможно, основное внимание привлечено не к паре USD/CHF, а к паре EUR/CHF.
USD/CAD. Важный уровень - 1,2346. По итогам предыдущего торгового дня наблюдается усиление данного уровня в системе с уровнем 1,2270. Это означает, что ключевая отметка маркетмейкеров 1,2288, о которой говорилось ранее, все еще является ориентиром позиционирования доллара США перед значительным движением.
Каковы новости?
Тему «Греции» смещают на выходные, 27 – 28 июня.
Любопытно, что 27 июня 1946 г. (69! лет назад), на совещании министров иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР было принято решение о передаче Греции Додеканесских островов, в тот момент входивших в состав Италии.
В истории есть событие под названием Додеканесская операция – борьба «союзников» и Германии за обладание Додеканесскими островами во время Второй мировой войны.
Кратко об этом.
После антигерманского переворота в Италии, в начале сентября 1943 г., ее войска покинули архипелаг Додеканес, принадлежавший ей еще до войны. Великобритания решила захватить острова, чтобы использовать их как базу для наступления на Балканы. Войскам «союзников» удалось осуществить захват к середине месяца большинства островов, однако Родос заняли немцы. В следующие два месяца продолжалась борьба за архипелаг, в которой отличилось люфтваффе. Британские сухопутные и морские силы понесли большие потери, армейские подразделения были в ноябре эвакуированы или сдались. Это была одна из последних крупных ПОБЕД Германии в войне.
Додеканесские острова всегда были лакомым куском.
До потери островов Италия оккупировала их в ходе войны с Османской империей в 1911 - 1912 гг. В то же время Греция стремилась к включению Додеканесских островов в состав своих владений, так как абсолютное большинство населения островов составляли этнические греки. Итальянское правительство предприняло попытку договориться напрямую с Грецией, однако компромиссного решения найти не удалось. Греческая сторона не желала отступать, поскольку ей оказывали поддержку США, Великобритания и Франция.
Далее, после Первой мировой войны, обстановка на политической арене Европы изменилась. Греция постепенно потеряла поддержку со стороны великих держав и вместе с этим свои позиции. В создавшихся условиях не без усилий со стороны итальянской дипломатии острова были официально признаны итальянским владением в результате договоров, подписанных по итогам Парижской (1919 г.) и Лозаннской (1923 г.) конференций.
В последующем вопрос о принадлежности Додеканесских островов поднимался неоднократно. Тем не менее, в период между мировыми войнами Италия сумела отстоять свои права на владение островами - до 27 июня 1946 г.
Если идти дальше вглубь истории, то острова принадлежали и Арабскому халифату, и древнему рыцарскому Ордену.
В настоящее время Додеканесские острова являются супер-стратегической точкой в Средиземном море – рядом Турция, Ливия, Египет, Балканы, Израиль, Сирия…
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 29 июня, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.