Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1353 – 1,1379 (критическое сопротивление? / критическая поддержка?);
GBP/USD: 1,5789 – 1,5874 (диапазон поддержки);
AUD/USD: 0,7692 – 0,7735 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,2259 – 1,2321 (диапазон сопротивления);
USD/CHF: 0,9097 – 0,9232 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 122,41 – 123,11 (поддержка - сопротивление).
EUR/USD. Продолжает оказывать влияние среднесрочная структура в диапазоне 1,1344 – 1,1384, которая либо станет поддержкой, либо сохранит свойства сопротивления.
Для организации движения в район страйка 1,1500 (1,1484 – 1,1500 – 1,1518) необходимо, чтобы пара устойчиво торговалась выше 1,1359. Внутридневное сопротивление – 1,1461. Торговля выше страйка 1,1500 укажет на возможность движения к уровням 1,1800 – 1,2200. Внутридневная поддержка находится в районе 1,1299. При ее пробое актуальным может стать диапазон сильной поддержки 1,1137 – 1,1021. Наличие данной поддержки говорит о том, что уровень 1,1000 продолжают защищать. Кроме этого на уровне 1,1000 накоплено большое количество контрактов. И это тоже является элементом защиты. Только агрессивный пробой защиты будет негативным знаком, и пара может нацелиться на быстрое достижение паритета.
USD/CHF. Впервые за долгое время наблюдается активность в построении стратегий. Приоритет в ожиданиях игроков отдается движению вниз. Ранее автор говорил о наличии целевой поддержки в районе отметки 0,8982. На сегодня данная отметка оказалась в диапазоне сильных Put-уровней 0,9091 – 0,8772. Построенная структура может стать временной зоной защиты маркетмейкеров. Если цена увязнет в ней, падение может продолжиться в направлении уровней 0,8547 – 0,8299. Отсюда вопрос о причине. Либо построение стратегий основано на ожидании падения доллара США (тогда EUR/USD будет иметь шанс резко восстановиться), либо речь надо вести о подготовке к бегству в швейцарский франк (сие может быть связано с EUR, в частности, с парой EUR/CHF).
Каковы новости?
Негатив в СМИ подогревается разными способами. К примеру, сообщается о митинге в Афинах под лозунгом «против EUR»:-))). Однако более интересна информация о том, что у Афин есть какое-то интересное предложение. В принципе, если а) списание долгов невозможно, если б) руководство Греции сохраняет жесткую позицию против «затягивания поясов», есть в) только один путь – реструктуризация долга. Однако а) объем долга слишком велик, б) кредиторы слишком «крутые», в) текущие греческие «активы» этому слабо соответствуют. Отсюда вопрос о высокодоходных стабильных активах, возможных в будущем. Козырной картой в перспективе может стать, к примеру, газотранспортная система.
Кстати, санкции санкциями, Украина Украиной, а Германия прагматично рассчитывает на «Северный поток-2». Между тем г-н Маккейн обещает поставить сжиженный газ в Украину из США через 2 года. Вот и вся «газовая сказка». Остается дождаться, в чьих все-таки руках окажется ГТС Украины. Автор предлагает вспомнить, как раскручивалась «нефтяная сказка», эпилогом которой стало изобретение нового макроэкономического показателя, регулярно тиражируемого в СМИ – «числа буровых»:-))). Данные по «запасам нефти и нефтепродуктов», видимо, приелись.
Вернемся к «Греции». На сегодня распиарено некое совещание в высших политических кругах Европы. На этом фоне г-н Яценюк все еще пытается что-то вставить. Заявил, что прекратив реформы, Греция станет банкротом:-))). Привел пример многочисленных сложностей в процессе проведения реформ – «в первые два года после начала реформ в Грузии не было отопления».
Здесь нельзя не вспомнить историю про пингвина, сбежавшего из Тбилисского зоопарка в ходе природного катаклизма и обнаруженного на границе с Азербайджаном. Куда бежал? Либо в направлении, где есть энергоресурсы, либо взял курс на Антарктиду:-))).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 22 июня, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.