Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1209 – 1,1219 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,5443 – 1,5457 (критическое сопротивление);
AUD/USD: 0,7843 – 0,7924 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,2042 – 1,2120 (поддержка – сопротивление? / диапазон поддержки?);
USD/CHF: 0,9157 – 0,9428 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 119,42 – 119,82 (поддержка – сопротивление? / диапазон поддержки?).
EUR/USD. Суть текущей ситуации в следующем. Call-уровень 1,1300 удержал пару от роста. Коррекция вниз привела к тому, что цена оказалась под страйком 1,1200. Это опасно, поскольку теперь нужен новый значительный импульс, чтобы преодолеть не только уровень 1,1300, но и сильный Put-уровень 1,1200, влияние которого может распространяться до начала июля. В настоящее время сохраняется размытость диапазона уровней 1,1200 – 1,0900, что благоволит продолжению давления вниз. Однако маркетмейкеры выставили систему сильных защит снизу: 1,1000 - 1,0954 – 1,0966 – 1,0898 – 1,0789. Следовательно, текущее снижение ограничивается, и возможность пробоя вверх есть. Торговля выше уровня 1,1300 (ориентиры сопротивления: 1,1296 – 1,1308) укажет на возобновление повышательных рисков (цели: 1,1426 – 1,1544 – 1,1662).
GBP/USD. Внимание к отметке 1,5420. Торговля ниже будет говорить о рисках движения к 1,5113. Попытка пробоя дальше вниз будет жестко ограничиваться. Сильнейшая зона защиты: 1,4832 – 1,4715 – 1,4662. В обратном случае есть возможность поиска экстремума в районе 1,5726 – 1,5863. Данный вариант развития событий будет связан с попыткой пробоя сопротивления, сформированного сильнейшим Call-уровнем 1,5700.
Как вывод, маркетмейкеры создали условия для значительных, но жестко контролируемых движений в обоих направлениях.
Важный момент сегодня: публикация (в 14:00 мск) информации от Банка Англии по итогам заседания на прошлой неделе.
P.S. Что сообщают СМИ?
Внимание привлек продолжающийся сбор негатива вокруг Нью-Йорка – в субботу на территории АЭС Indian Point произошел взрыв трансформаторной подстанции. Взрыв и пожар привели к утечке нефти не только на большой участок земли, но и в Гудзон. Сразу же после воспламенения сработало автоматическое отключение одного реактора, в то время как два других продолжали работать в обычном режиме. Построенная в 1960-х гг. АЭС Indian Point расположена в 64 километрах к северу от Нью-Йорка. Она производит 25% энергии для мегаполиса.
Параллельно сообщается о беспорядках в соседнем штате Нью-Джерси - в дополнение к «Балтимору» (адвокаты полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Ф. Грея, требуют, чтобы от расследования была отстранена прокурор, принявшая решение о возбуждении дела).
Одновременно обстановка искусственно дестабилизируется при помощи появления то тут, то там «куклы вуду» на исламскую тему.
На другой стороне «фронта» – подписание перспективных политических и экономических соглашений между Россией и Китаем на фоне демонстрации силы в ходе Парада Победы, что уже получило соответствующую оценку в западных СМИ. Кульминацией стал тот факт, что Министр обороны РФ генерал армии С. Шойгу принял приглашение министра обороны КНР на военный парад в Пекине 3 сентября. Парад будет посвящен 70-летию Победы во Второй мировой войне. В Пекин будет направлено подразделение Вооруженных сил РФ.
На этом фоне американские угрозы Греции по поводу перспективы поставок российского газа выглядят жалко.
Говорить о «доминировании США» становится все сложнее.
Однако не все так просто. Сценарии контролируются кукловодами, для которых ценнейший инструмент – не США и не доллар США, а механизмы манипулирования на финансовом рынке.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 11 мая, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.