Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0735 – 1,0774 (диапазон поддержки);
GBP/USD: 1,4774– 1,4880 (диапазон поддержки);
AUD/USD: 0,7655 – 0,7694 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,2687 – 1,2695 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 0,9791 – 0,9977 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 119,98 – 120,66 (поддержка - сопротивление).
Несколько слов о вчерашнем заявлении г-жи Йеллен.
Первое, что опубликовали СМИ: «FOMC не упомянул о «терпении» в заявлении по денежной политике». Вы только вдумайтесь! Политику ФРС США можно охарактеризовать ОДНИМ словом! Как всё легко и просто в устройстве мирового лохотрона… «Кодовое» слово засунули в рот как жвачку едва ли не все мировые информационные агентства. Признак деградации.
Далее поступила расшифровка: «На пресс-конференции председатель ФРС США г-жа Йеллен заявила, что отсутствие упоминания о «терпении» в заявлении по денежно-кредитной политике не означает, что будет нетерпение в повышении ставок».
В целом речь председательши представляет собой набор общих фраз. В сильном долларе г-жа Йеллен обнаружила негатив для экономики. Внесла сомнение в правильность восприятия окончания политики смягчения. Призвала не давить на ФРС и отойти от «календаря»:-))). Изюминой в речи стала фраза о том, что ФРС США – один из самых прозрачных Центробанков в мире… Без комментариев.
На сие тут же отреагировал Goldman Sachs: «Вероятно, первое повышение ставки ФРС будет позднее». Ожидания с июня ловко переместили на сентябрь, а то и позже.
И все это в одном слове – «терпение». Великие страстотерпцы!
EUR/USD. Указанная вчера цель 1,0958 достигнута, после чего от уровня 1,1000 началась сильная коррекция вниз. По итогам вчерашнего дня была построена сильная поддержка 1,0755 – 1,0733. На момент публикации наблюдается ее пробой. Так что внимание вновь к уже известной очень важной отметке 1,0684! Теперь она является поддержкой. При пробое 1,0684 система может вернуть цену к отметке маркетмейкеров 1,0572. Объективная сильная поддержка расположена в районе 1,0441 (т.е. опять речь идет о защищенности уровня 1,0450 (ранее автор предполагал, что именно здесь находится невидимая поддержка)).
Чего ждать? В случае устойчивости отметки 1,0684 высока вероятность возврата к отметкам выше 1,0733 – 1,0755. Это, в свою очередь, позволит вернуться к 1,0958. Закрепление над данной отметкой даст возможность дотянуться до 1,1344.
На кону стоит многое. Отсюда волатильность. Более того, волатильность, скорее всего, поддерживается рокировкой в сегменте деривативов, где накоплено критическое количество контрактов.
Кстати, о «EUR-майдане» во Франкфурте… Случайно (?) получилось, что организован он был именно вчера.
Любопытно, что основными активистами «майдана» стали антиглобалисты под лозунгом «Blockupy»: «Капитализм убивает!». Методы привлечения внимания напоминают украинские. Интересно, дойдет ли дело до отлова членов Управляющего совета ЕЦБ и заталкивания их в мусорные баки?
Каковы вести из США к данному моменту? По вопросу «потолка госдолга» США сохраняется тишина в СМИ, на поверхности лишь констатация факта… Хотя расходные статьи бюджета США уже вне закона…
Сегодня внимание к блоку информации из Швейцарии и швейцарскому франку. SNB явно недоволен тем, что происходит с национальной валютой.
Далее поступит блок информации из Еврозоны об экономических прогнозах и программе LTRO. В течение дня будет проходить Экономический саммит ЕС.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 23 марта, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.