Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1295 – 1,1225 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,2746 – 1,2856 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7533 – 0,7587 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,3172 – 1,3263 (диапазон поддержки? / поддержка – сопротивление?);
USD/CHF: 0,9791 (сопротивление);
USD/JPY: 109,55 – 110,77 (диапазон поддержки).
На момент публикации USDX продолжает торговаться ниже психологической отметки 100, которая теперь имеет свойство сопротивления, принципиального с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков. Это негативный знак для доллара США. Ближайшая сильная поддержка – 95,65. Далее: 92,92 – 88,54. Также необходимо отметить важность «переворотной» отметки 96, которую обыгрывают делатели рынка.
Новые среднесрочные ориентиры, которые будут актуальными до середины июля, ЗДЕСЬ.
EUR/USD. Автор повторяет, что на Put-уровне 1,1100 находится большое количество контрактов. Кроме этого на уровне 1,1000 сформирована невидимая защита маркетмейкеров. Между тем цена находится ниже нейтрального диапазона (1,1228 – 1,1277), и это является фактором понижательного давления. В случае попытки пробоя вверх возможно резкое и значительное движение к уровням 1,1400 – 1,1500. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,1177 – 1,1188) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,1196 – 1,1215) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,1227 – 1,1251) (защита). Ближайшие внутридневные поддержки: (1,1166 – 1,1137) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,1091 – 1,1084) (защита).
GBP/USD. Ранее говорилось о нейтральном диапазоне (1,2783 – 1,2917), торговля выше/ниже которого определяет среднесрочные риски. В случае попытки пробоя вверх возможно резкое и значительное движение. Однако верхняя граница диапазона значительно усилена, что осложняет реализацию сценария прорыва вверх. Уровень 1,3000 продолжают защищать. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2748 – 1,2730) - (1,2718 – 1,2694) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,2677 – 1,2671) – (1,2636 – 1,2580) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,2772 – 1,2793) (защита) – (1,2814 – 1,2819) - (1,2840 – 1,2862) (защита).
AUD/USD. Пара под жестким контролем. Внимание игроков от уровня 0,7000 сместилось к уровню 0,8000. Долгосрочные сильные структуры, которые могут работать в течение года, расположены в районе отметок 0,7893 (сопротивление) - 0,7575 (текущая поддержка) –– 0,7416 (поддержка, принципиальная с точки зрения рисков) – 0,7258 (поддержка). На момент публикации наблюдается попытка закрепления над нейтральным диапазоном (0,7508 – 0,7583). Это позитивный знак. Ближайшие внутридневные поддержки: (0,7584 – 0,7562) (защита) - (0,7546 – 0,7519) (защита) – (0,7508 – 0,7504) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков). Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7596 – 0,7624) - (0,7638 – 0,7705) (защита).
USD/CAD. Долгосрочные структуры, которые могут работать в течение года: 1,3380 – 1,3555 (защита психологической отметки 1,3500) – 1,3163 – 1,3027 – 1,2812 (по сути, контрольная точка, пробой которой крайне сложен и опасен). Ранее говорилось о возможности пробоя вниз сильнейшего среднесрочного нейтрального диапазона (1,3374 – 1,3201). На момент публикации цена выглядит защищенной, поскольку вернулась в нейтральный диапазон после попытки пробоя нижней границы. Ближайшие внутридневные поддержки: 1,3241 - (1,3224 – 1,3193) (защита) – (1,3163 – 1,3162) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,3265 – 1,3289) (выглядит как защита) – (1,3307 – 1,3337) - (1,3352 – 1,3410) (защита). Автор напоминает, что торговля ниже нейтрального диапазона опасна падением к отметкам 1,3000 и 1,2500.
USD/CHF. Несмотря на коррекцию вверх, сохраняется повышенное внимание к уровню 0,9615. Ближайшие внутридневные сопротивления: 0,9764 – (0,9806 – 0,9811) (защита, только при торговле выше данного сопротивления можно будет говорить о том, что понижательные риски временно нивелированы). Ближайшие внутридневные поддержки: 0,9737 - 0,9695. Ключевая среднесрочная поддержка: (0,9660 – 0,9624). При пробое ближайшим целевым уровнем будет уровень 0,9524.
USD/JPY. Автор повторяет: появились стратегии в расчете на движение в диапазоне уровней (112,99 – 114,94). Не факт, что им суждено реализоваться, но учитывать данный риск необходимо. Среднесрочный нейтральный диапазон: (108,15 – 110,63) (связан с отметкой 110). Торговля выше/ниже определяет риски. На момент публикации цена выше нейтрального диапазона. Нейтральный диапазон превратился в сильнейшую поддержку. Ближайшие внутридневные поддержки: (111,04 – 110,86) – (110,75 – 110,52) (выглядит как защита) – (110,40 – 110,11) (защита психологической отметки 110). Ближайшее внутридневноее сопротивление: (111,15 – 111,62) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков). Сохраняется система защиты уровней 111,11 и 112,36.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 19 июня, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.