EUR/USD. Ключевым на данный момент является уровень 1,0750. При торговле выше вновь становится актуальной «звездная отметка» 1,1111. Маркетмейкеры закладываются на диапазон 1,0400 – 1,1400 (аналогично 1,2000 – 1,3000 в паре GBP/USD). Пути для «форс-мажорных сценариев» открываются соответственно при торговле выше/ниже указанного диапазона. Уровни 1,0500 – 1,0600 продолжают защищать. Ранее многократно говорилось о наличии значимой среднесрочной поддержки: (1,0500 – 1,0484), торговля выше/ниже которой определяет риски до окончания текущей недели. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0800 – 1,0868) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0888 – 1,0912) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0954 – 1,0982) (выглядит как защита уровня 1,1000). Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0777 – 1,0755) (сильная) – (1,0738 – 1,0714) (сильная) – (1,0689 – 1,0671) (выглядит как защита уровней 1,0700 – 1,0600).
GBP/USD. По итогам вчерашнего дня внимание маркетмейкеров сосредоточено на уровнях (1,2550 – 1,2600). Кроме этого ранее говорилось, что маркетмейкеры закладываются на диапазон уровней (1,2000 – 1,3000). На момент публикации продолжаются попытки закрепления над «центром» - уровнем 1,2500. Отсюда соответствующие риски. Ближайшие внутридневные поддержки: 1,2563 - (1,2540 – 1,2471) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,2443 – 1,2404) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,2362 – 1,2249) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,2591 – 1,2637) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,2685 - 1,2828) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) - (1,2902 – 1,3231) (система защиты, связанная с уровнем 1,3000).
AUD/USD. Внимание к уровню 0,7600 (ориентир сопротивления, связанного с ним - 0,7672). Ранее говорилось, что маркетмейкеры закладываются на наиболее вероятный торговый диапазон 0,7100 – 0,7950. Центр находится в районе уровней 0,7500 – 0,7550. Это соответствует многократно указанной ключевой отметке 0,7547. Важно, что внимание сместилось к области, расположенной выше данной отметки. Ее волатильное проторговывание продолжается уже 2 недели. Автор повторяет: закрепление над данной отметкой открывает путь к уровню 0,8000. Ближайшие внутридневные поддержки: (0,7547 – 0,7538) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7484 - 0,7416) (система поддержек, сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7374 – 0,7359) - (0,7307 – 0,7198) (защита уровней 0,7300 – 0,7200). Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7593 - 0,7793) (система сопротивлений, защита: (0,7770 – 0,7793)).
USD/CAD. Торговля ведется в области поддержки, связанной с отметкой 1,3000 и уровнем 1,2987, что говорит о давлении на доллар США. (Не лишним будет провести аналогию с парой USD/RUB). О принципиальности данной области и соответствующих сценариях многократно говорилось ранее. Только возврат к отметкам выше (1,3172 – 1,3263) укажет на неготовность к пробою вниз. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,3148 – 1,3210) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,3252 – 1,3295) (выглядит как защита) – (1,3333 – 1,3496) (защита отметки 1,3500). Ближайшие внутридневные поддержки: (1,3089 – 1,3011) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков, цена внутри диапазона) - (1,2951 – 1,2913) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,2852 – 1,2831) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков). Автор напоминает: пробой вниз уровня 1,2987 может быть только сильным и принципиальным с точки зрения давления на доллар США по всему спектру финансового рынка. Вероятность развития данного сценария растет.
USD/CHF. Ранее говорилось о росте активности в данной паре и о подготовке к значимому движению. На уровне 0,9524 построена защита. Основной среднесрочный ориентир сверху сохраняется – 1,0078. На момент публикации наблюдается не только попытка закрепления под указанным ориентиром, но и попытка закрепления ниже паритета. Вероятность сценария падения растет. Ближайшие внутридневные поддержки: (0,9866 – 0,9845) – 0,9812 (принципиальная с точки зрения рисков). Ближайшие внутридневные сопротивления: 0,9899 – 0,9926 (принципиальное с точки зрения рисков) – 0,9954 – (0,9987 – 1,0008) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0041 – 1,0078) (защита).
USD/JPY. Интересы маркетмейкеров сместились в диапазон уровней (114,94 – 107,53). «Невидимая рука» теперь находится на уровне 111,11 («врата», однако (отсюда риски в паре EUR/JPY определяются торговлей выше/ниже отметки 123,45)). Выход за пределы указанного диапазона вверх или вниз будет определять среднесрочные (и, возможно, долгосрочные) риски. Ближайшие внутридневные поддержки: (112,98 – 111,93) (система сильных и принципиальных поддержек) – (111,44 – 110,97) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (110,49 – 107,89) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: (113,57 – 114,06) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (114,52 – 116,53) (защита).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 6 февраля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.