Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0436 – 1,0467 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,2251 – 1,2310 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7201 – 0,7240 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3367 – 1,3475 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 1,0165 (поддержка);
USD/JPY: 116,97 – 117,66 (диапазон поддержки).
О текущей ситуации в целом по рынку - ЗДЕСЬ.
EUR/USD. Ранее автор указывал на важную среднесрочную отметку – 1,0454. Попытка закрепления над ней завершилась неудачей. Более того, по итогам вчерашнего дня маркетмейкеры усилили сопротивление на уровне 1,0450. С другой стороны, возможности пробоя вниз уровня 1,0350 также контролируются. Как результат, пара выглядит зажатой в узком диапазоне. Выход вверх возможен, скорее всего, после «шипа» вниз. Так что цель 1,0222 вновь актуальна. При развороте ближайшим целевым уровнем остается уровень 1,0800. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0396 – 1,0351) (система поддержек, сильная и принципиальная с точки зрения рисков) - (1,0307 – 1,0230) (защита отметки 1,0222). Ближайшее внутридневное сопротивление: (1,0412 – 1,0454) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков; защищает отметку 1,0454 и уровень 1,0500, который стал более значимым, чем уровень 1,0600). Отметка 1,0666 утрачивает силу. Устойчивая торговля выше уровня 1,0500 открывает возможности для быстрого движения не только к уровню 1,0800, но и к уровню 1,1500.
GBP/USD. Маркетмейкеры контролируют уровень 1,2000. Уровень 1,2200 также не теряет значимость. Ранее автор указывал на важную среднесрочную зону (1,2471 – 1,2480). Пара продолжает торговаться ниже. Отсюда понижательное давление. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2249 – 1,2164) (сильная) - (1,2105 – 1,1946) (система поддержек, принципиальная с точки зрения рисков, защищает уровень 1,2000; пробой опасен попыткой обновления экстремума). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,2270 – 1,2273) (принципиальное с точки зрения рисков) – (1,2302 – 1,2387) (система сопротивлений, сильная и принципиальная с точки зрения рисков; при пробое открывается путь к важному среднесрочному сопротивлению (1,2442 – 1,2480)).
AUD/USD. Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7237 – 0,7248) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (0,7267 – 0,7272) (краткосрочная защита уровня 0,7300). Ближайшие внутридневные поддержки: 0,7218 – (0,7203 – 0,7139) (система поддержек, очень сильная и принципиальная с точки зрения рисков).
USD/CAD. Ранее говорилось о важной среднесрочной зоне (1,3330 – 1,3381). Цена выше указанного диапазона. Отсюда соответствующие риски. Однако необходимо помнить, что повышательное давление в паре в большей степени связано с манипуляциями маркетмейкеров в целях защиты от «преждевременного» старта сценария падения. Ориентир сильнейшей защиты среднесрочного характера - 1,3612. Внутридневная сильная система сопротивлений: (1,3437 – 1,3471) (выглядит как защита отметки 1,3500). Ближайшие внутридневные поддержки: 1,3418 – (1,3388 – 1,3365) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,3341 – 1,3263) (система поддержек, защищающая ближайший целевой диапазон (1,3189 - 1,3048) и собственно отметку 1,3000).
USD/CHF. Ближайшие внутридневные поддержки: 1,0250 - (1,0215 – 1,0141) (система поддержек, сильная и принципиальная с точки зрения рисков). О завершении поиска экстремума можно будет говорить только при торговле ниже паритета. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0282 - 1,0301) (очень сильное) – (1,0340 – 1,0365) (выглядит как защита). Дальняя среднесрочная защита расположена в диапазоне (1,0556 – 1,0626) (связана с уровнем 1,0526, который все еще может участвовать в сценарии форс-мажорного построения экстремума).
USD/JPY. Внимание к паре продолжает расти. Ранее говорилось о важной среднесрочной зоне (116,99 – 117,39). Данная поддержка является сдерживающим фактором для развития сценария падения. Тем самым маркетмейкеры контролируют уровень 114,94. При пробое указанной поддержки он может быть ближайшим целевым (речь идет о психологической отметке 115). Однако на сегодня поддержка значительно усилена. Об изменении ситуации можно будет говорить только при пробое вниз отметки 117,76. Ближайшее внутридневное сопротивление: (118,81 – 120,21) (выглядит как защита). Особенность пары – корреляция с фондовыми индексами. Отсюда соответствующие риски.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 16 января, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.