Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,2368 – 1,2368 (критическая поддержка);
GBP/USD: 1,5672 – 1,5684 (критическое сопротивление);
AUD/USD: 0,8376 – 0,8396 (критическая поддержка);
USD/CAD: 1,1390 – 1,1391 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 0,9703 – 0,9730 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 119,62 – 119,79 (диапазон поддержки).
Еще один сложный день…
EUR/USD. Вчера г-н Драги продемонстрировал «обогащенную» лексику. Ввел в словарный запас «инвестиционный план Юнкера». Что за план? Информация о нем появилась еще 22 октября. Будущий председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер вознамерился принять срочные меры для оживления экономики Евросоюза. Представил новую инвестиционную программу для увеличения количества рабочих мест и общего укрепления экономики. Объем программы - €300 млрд. До Рождества… (правда, год от Рождества Христова указан не был). 28 ноября СМИ сообщили, что г-н Юнкер понял: «необходимых денег нет». Начались поиски. Последняя информация об этом следующая. Механизм аккумулирования денег начнет работать в июне 2015 г. и, как ожидается, за 3 года сможет аккумулировать €315 млрд. Стартовый капитал нового европейского фонда стратегических инвестиций составит €21 млрд (€5 млрд выделит Европейский инвестиционный банк и €16 млрд предоставит Евросоюз из уже заложенных в долгосрочный бюджет программ). Это то, что конкретно для экономики. Как говорится, утка в море.
А в остальном всё по кругу. Для того, чтобы кормить мировой финансовый спрут, деньги «генерируются» с легкостью. «Падение цен на нефть – низкая инфляция – покупка активов» - очередная байка. По сути, «опыт США» навязан Европе. Глава ЕЦБ открыто заявил, что для «QE не нужно единогласие»; «QE - против низкой инфляции»; «для QE обсуждались все активы, кроме золота»; «решение QE на 100% политическое».
Причем навязали Европе не только это.
Ведутся переговоры по созданию Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (TTIP). Между ЕС и США… По этому поводу усиливаются протесты. Одна из акций запланирована на 9 декабря в Брюсселе. Протестующие считают, что TTIP даст беспрецедентную власть международным корпорациям, поставит под удар демократию и верховенство права, а также окружающую среду и права европейских потребителей. Негативно отразится на производителях. В общем, эта штуковина напоминает вопрос «ВТО» в России.
Что касается энергетической безопасности (не говоря уже о перспективах, которые, к примеру, связаны с «Южным потоком»), то Европу откровенно подсаживают на «заокеанские пирожки».
Финансовая система, торговля, энергетика… - слишком много уже на американском крючке.
EUR/USD. Вчера наблюдалась массовая экспирация опционных контрактов. Сошлись на цене 1,2368. Негусто, если учесть, что отметка маркетмейкеров - 1,2389. На сегодня ситуация создана аховая. Цена зажата между сильной поддержкой и сильным сопротивлением (1,2316 – 1,2446). Размеры премий за риск по ближайшим уровням в обе стороны небольшие. Складывается впечатление, что у маркетмейкеров есть желание просто развить волатильность в диапазоне (ориентиры: 1,2260 – 1,2493). При выходе из него можно будет рассчитывать только на поддержку в районе 1,2096 и сопротивление в районе 1,2690 – 1,2720. Ближайший ключевой уровень – 1,2400 (нижний ориентир проторговывания: 1,2346). Если данный уровень все-таки сможет стать поддержкой, а такая возможность есть, то можно будет ожидать начала значительной коррекции вверх. Если нет – маркетмейкеры видят «край рынка» на уровне 1,1950.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 8 декабря, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.