Контракты на разницу в цене или Contract For Difference (CFD) являются популярнейшим торговым инструментом, который используют практически на каждом рынке. Преимущества, которые есть в торговле ими, делают его привлекательным в глазах и начинающих трейдеров, и уже опытных. Рассказываем, что это такое и в чем его преимущества и недостатки..
Контракт на разницу (CFD) – договор между трейдером и брокером, с помощью которого можно зарабатывать на разнице цен какого-либо базового актива на момент заключения договора и его реальной ценой в настоящий момент.
Базовым активом в данном случае могут быть как товары и сырье, так и акции, векселя и прочие виды ценных активов. В сути CFD - сравнение движения реальной цены котировки с ценой, указанной в договоре, получившаяся разница и является прибылью. Каких-то жестких ограничений на активы, на которые заключаются контракты, нет. В результате этого, трейдерам доступно множество рынков: фондовые, рынки ценных металлов, сырья, ценных бумаг, акций, и многие другие. Наиболее популярным базовым активом являются акции. Важно понимать, что главным в CFD является именно аспект спекуляции на разнице цен, а не фактическая продажа какого-либо актива. Таким образом, можно зарабатывать на акциях крупнейших компаний, даже не покупая этих акций.
Суть контрактов на разницу очень проста. Например, если трейдер уверен, что цена на какой-то конкретный базовый актив (а это может быть практически что угодно) будет расти, он заключает с брокером сделку. Сам актив получать на руки не придется, достаточно наличия контракта. И если цена действительно вырастет, то трейдер получит определенную прибыль, если упадет – трейдер получит убытки. Естественно, чем дороже актив, тем большую прибыль можно получить.
Еще одно важное примечание: не нужно ждать завершения контракта, чтобы его закрыть, как это обычно бывает в форвардных контрактах. Торговать можно в любое время, вне зависимости от сроков.
У торговли CFD есть впечатляющее количество преимуществ, которые, как правило, предоставляются брокерами.
Прямой доступ к большому количеству различных рынков, где можно торговать.
Отсутствие комиссий. Так как контракт CFD - это контракт между трейдером и брокером, который не является базовым активом, то и комиссии вам не грозят. Сделки происходят моментально, а комиссии часто заложены в спред.
Возможность торговли с кредитным плечом. Это позволяет сильно сэкономить в средствах при закупке базового капитала и увеличивает потенциальную прибыль. С другой стороны, это увеличивает риск убытков.
Большой шанс отсутствия пошлин. В зависимости от налоговой базы в той или иной стране, CFD не облегаются пошлинами.
Динамичность рынка помогает поддерживать актуальность CFD-контрактов.
Маржа, необходимая для открытия позиции и маржа, которая поддерживает эту позицию во время движения рынка в убыточном направлении, равны.
Возможность хеджирования рисков, при необходимости.
Можно использовать огромное количество торговых инструментов на одной платформе.
Отсутствие ограничений на открытие коротких позиций. Можно открывать в любое время и в любом количестве.
Есть у рынка CFD и недостатки, пусть их и не так много, но знать их необходимо.
Множество рисков из-за минимального контроля. Рынок CFD слабо контролируется, потому на нем хватает мошенников и ненадежных брокеров.
Почти нет возможностей для быстрых сделок. Если вы любитель скальпировать на торгах, то CFD вряд ли подойдет вам, ведь спред фиксирован.
Очень многие трейдеры используют торговую стратегию, ориентируясь на новости. Именно там можно узнать предпосылки динамики рынка, включая наиболее существенные скачки и начало изменений в трендах. В торговле CFD это используется в полной мере.
Новости оказывают сильнейшее влияние на цены множества активов, а учитывая то, что рынок CFD характерен именно для краткосрочной торговли, трейдерам стоит внимательно следить за поступлением новостей и изменениям в мире.
Новостная торговля, как таковая, базируется на новостных пресс-релизах, которые опережают стандартные новости и являются ключевым источником информации для трейдеров. Благодаря пресс-релизам, трейдеры могут спекулировать на волатильности цен активов, которую можно спрогнозировать. В завершение каждого месяца, трейдеры особенно внимательно следят за выходом NFP – американским экономическим индикатором. Именно после выхода NFP динамика рынка часто испытывает сильные потрясения и колебания, что может быть выгодно трейдерам CFD. Но любые колебания на рынке могут нести как положительные, так и негативные последствия. Поэтому трейдеры обычно не открывают крупных сделок перед выходом новостных индикаторов или пресс-релизов.
Поэтому опытные CDF трейдеры очень внимательно следят за потоком новостей, чтобы не пропустить шанс получить увеличенную прибыль или возможность уменьшить риски.