Одним из самых популярных способов прогнозирования поведения цены актива на валютном рынке является фундаментальный анализ. Его часто ставят в противоположность другому популярному виду анализа Forex - техническому анализу, что, впрочем, не мешает использовать их оба в комплексе.
Фундаментальны анализ — исследование изменения цен с помощью изучения экономических, финансовых, международных и ряда других фундаментальных факторов, их взаимосвязи и влияние на динамику валютных курсов.
Фундаментальный анализ основывается на мнении, что цены валют на Forex являются отражением спроса и предложения, которые определяются фундаментальными факторами экономики. Это ключевое отличие фундаментального анализа от технического анализа, где основной упор уделяется изучению ценовой истории, а фундаментальные факторы не имеют никакого влияния на спрос и предложение на рынке. Фундаментальный анализ особенно популярен среди трейдеров, предпочитающих долгосрочную торговлю, так как учитывает макроэкономические и политические события и их последствия, которые выходят не чаще, чем раз в неделю. В тоже время, он практически бесполезен для краткосрочной торговли, за исключением торговли на новостях, и не учитывает краткосрочные колебания рынка. Фундаментальный анализ учитывает разнообразные макроэкономические параметры, крупные политические события, слухи и новости, относящиеся к экономическим темам, поведение рыночной толпы, влияющие на изменение цены и дает прогнозы относительно ее движения в будущем, исключительно в рамках долгосрочного инвестирования. Подобные торговые операции обычно занимают не менее трех месяцев.
Главным недостатком фундаментального анализа является его сложность, ведь количество фундаментальных факторов может исчисляться десятками и проанализировать все их взаимосвязи не так-то просто. Это — одна из основных причин, по которой фундаментальным анализом пользуются лишь 10-20% трейдеров.
Прежде чем использовать фундаментальный анализ, необходимо изучить актив, торговлю которым будет вестись, а так же все экономические события, с этим активом связанные. Удобным инструментом в фундаментальном анализе так же является экономический календарь.
Фундаментальные факторы, которые влияют на изменения рынка, делятся на:
Фундаментальный анализ сосредотачивается главным образом вокруг процентной ставки валюты. Так же, учитываются и множество других фундаментальных факторов, таких как ВВП (валовой внутренний продукт), инфляция, интенсивность экономического роста, индексы промышленного производства, объем промышленных заказов, розничные продажи, объемы кредитов и множество других.