Отработав “поставленные” цели, актив перешел в коррекционную фазу

Фундаментальный взгляд

Цена на нефть марки WTI торгуется ниже 78 долларов за баррель​. Небольшое увеличение запасов нефти в США также было зафиксировано на прошлой неделе​. 

Число активных буровых установок для добычи нефти и газа в США уменьшилось, что может свидетельствовать о снижении добычи в краткосрочной перспективе​.  На конец мая 2024 года, количество активных буровых установок в США составляет 600 единиц. Это снижение по сравнению с предыдущей неделей, когда их было 604, и значительное сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда количество буровых установок достигало 720​. В Канаде количество буровых установок составляет 223 единицы, что на 10 больше по сравнению с предыдущей неделей. Однако это на 18 меньше, чем год назад​. На международном уровне в декабре 2023 года количество активных буровых установок составило 955 единиц, что на 23 меньше по сравнению с ноябрем. Более свежие данные обнаружить не удалось. 

Министерство энергетики США объявило о выпуске 1 миллиона баррелей бензина из резерво​в. При этом стратегические запасы нефти в США остаются на низком уровне​.

Согласно данным ОПЕК, цена корзины из 12 видов нефти составляла 82.41 доллара за баррель на 24 мая 2024 года​ (OPEC)​.
Россия действительно не выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти, согласованные с ОПЕК+. В рамках соглашения Россия должна была сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки с марта 2024 года, но не достигла этих показателей. В частности, в январе 2024 года Россия уменьшила экспорт нефти только на 300 тысяч баррелей в сутки, в то время как обещанные сокращения поставок нефтепродуктов составляло 500 баррелей в сутки​. Другими словами, Россия продолжала превышать свои квоты на добычу нефти, несмотря на обязательства перед ОПЕК+. Это вызвало недовольство среди других членов организации, особенно Саудовской Аравии, которая ожидала от Москвы более строгого соблюдения договоренностей. Такая ситуация создает трудности для ОПЕК+, так как нарушение квот на добычу одним из ключевых участников подрывает общие усилия по стабилизации цен на нефть на мировом рынке​. Результат - намного более сдержанный рос, че прогнозировалось. В целом, с учетом всех факторов, в краткосрочной перспективе консолидированный прогноз  показывает стоимость WTI в районе 82 доллара США за баррель при текущих 78.

Впрочем, прогноз может существенно корректироваться, в случе принятия каких либо решений ОПЕК. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 июня 2024 года. Это встреча, на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся объемов добычи нефти и других аспектов регулирования рынка нефти

Технический анализ

На текущий момент цена находится в краткосрочной восходящей тенденции, что рассматривается как коррекционное движение нисходящего тренда. При этом цена демонстрирует явное замедление роста. Впрочем, с учетом того, что сегодня трейдеров из США на рынке не будет, а азиатская сессия (на момент публикации обзора) еще не скоро, данное замедление может быть временным. 

Однако с точки зрения графического анализа, сейчас наблюдается свечная конфигурация, подобная “Отбитой атаке” - конфигурация замедления. Что в случае данном случае, а именно движению цены к линии тренда и ключевому уровню 78,50 может говорить об окончании коррекции.

В случае формирования разворотной свечной конфигурации у линии тренда, можно ожидать движение до уровней 77,30 с последующим движением до локального минимума 76,00. С перспективой дальнейшего падения до76,00

В том же случае, когда будет прорвана линия тренда и уровень сопротивления 72,50 с последующим закрепление цены выше, открывется перспектива локального укрепления до уровня 80,00. А при дальнейшем укреплении актива с прорывом широкой зоны сопротивления 80,00 - 81,50, обновления уровня локального максимума и закрепления цены выше, достигнуть и прогнозированного уровня 82,00 и выше.