Нефть в коррекции по 74,20. Куда двинется дальше?

Фундаментальный взгляд

Еженедельный отчет о запасах нефти, опубликованный Управлением по энергетической информации 5 июня 2024 года, продемонстрировал увеличение резервов черного золота в Соединенных Штатах. На неделе, завершившейся 31 мая, объем стратегических запасов нефти в стране возрос на 2,1 миллиона баррелей. Столь значительный прирост превзошел ожидания аналитиков, что указывает на временное снижение спроса на углеводородное сырье.

Реагируя на данные, ценовые котировки нефти марки WTI устремились на юг, сформировав локальный минимум на отметке 72,52 доллара за баррель. Однако опасения дальнейшего сокращения числа буровых установок, которых, согласно предыдущему отчету, станет на 5 меньше, спровоцировали едва заметный всплеск интереса к нефтяным фьючерсам. Этот слабый импульс спроса поспособствовал незначительному росту цен на WTI до уровня 74,20 доллара.

Таким образом, статистика резервов нефти вызвала кратковременную турбулентность на рынке, продемонстрировав преходящую природу текущего дисбаланса между предложением и спросом на сырую нефть.

Технический анализ

Цена, после формирования расширяющегося симметричного треугольника, вернулась в рамки понижающейся тенденции. В результате чего сформировался локальный минимум на уровне 72,50. На текущий момент, цена после падения перешла в коррекционную фазу, и сейчас тестирует уровень 23,6% - 74,20. На момент публикации материала, на 4-х часовом ТФ цена нарисовала “Рикшу”, а перед этим “Волчек”, что говорит о равновесии рынка. 

Соответственно, в случае продолжения коррекции, можно ожидать движение цены до более существенного коррекционного уровня - 38,2%. Что составляет цену 75,30 доллара за баррель. При этом при тестировании данного уровня, одновременно ожидается и тестирования линии тренда. С точки зрения теории технического анализа, нет смысла прогнозировать цели роста, до момента прорыва линии тренда и закрепления выше коррекционного уровня 61,8%, уровня сопротивления 77,35.

В случае отбоя от уровня 75,30 вниз, цена вернется до уровня локального минимума 72,30, тем самым сформировав или 2-е дно, после чего пойдет на повторную коррекцию, или устремится дальше по тренду, до уровней 70,50; 69,00 с перспективой снижения до 68,00.