Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1227.9/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0606. Курс доллар/иена торгуется около 113.44.
Сегодня в Азии вышли данные:
Китай. Индекс цен производителей в январе 6.9% г/г против прогноза 6.5% г/г.
Китай. Индекс потребительских цен в январе 2.2% г/г против прогноза 2.4% г/г.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в январе 10 против 6 в декабре.
При этом пара доллар/иена больше продается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 113.30 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 113.80 и выше 114.00. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования на открытии отметки вблизи 113.80 курс снижался к уровню 113.39. При этом биды остаются сейчас близ 113.80 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 113.30 и ниже 113.20.
В паре аусси/доллар наблюдается локальное ралли: после тестирования отметки на 0.7640 курс рос к уровню 0.7672. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.