Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1224.2/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0660. Курс доллар/иена торгуется около 113.62.
Сегодня в Азии вышли данные:
Австралия. Ипотечное кредитование в декабре +0.4% м/м против прогноза +1.0% м/м и против +1.3% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м) в ноябре.
Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -1.0% м/м против +5.0% м/м (пересмотрено с +4.9% м/м) в ноябре.
Япония. Индекс цен производителей в январе +0.6% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.0% г/г.
При этом пара доллар/иена больше покупается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 113.20 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 113.80 и выше 114.00. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования на открытии отметки вблизи 113.30 курс рос к уровню 113.80. При этом биды остаются сейчас близ 113.80 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 113.20 и ниже 113.00.
В паре аусси/доллар наблюдается локальное ралли: после тестирования отметки на 0.7616 курс рос к уровню 0.7655. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.