Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1241.2/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0687. Курс доллар/иена торгуется около 112.09.
Сегодня в Азии вышли данные:
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в декабре +6.7% м/м до +6.7% г/г против прогноза +3.0% м/м до +4.5% г/г и против -5.1% м/м до +10.4% г/г в ноябре.
Австралия. Продажи новых домов HIA в декабре +0.2% м/м против +6.1% м/м в ноябре.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в четвертом квартале +5 против +6 (пересмотрено с +5 пунктов) в третьем.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе +25% против прогноза +22% и против +23% в декабре.
При этом пара доллар/иена больше продается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 111.80 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.30 и выше 112.40. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования на открытии отметки вблизи 111.80 курс рос к уровню 112.30. При этом биды остаются сейчас близ 112.30 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 111.80 и ниже 111.70.
В паре аусси/доллар наблюдается локальное падение: после тестирования отметки на 0.7640 курс снижался к уровню 0.7610. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.