• в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 55.63 пункта (+0.29%). Индекс TOPIX вырос на 4.88 пункта (+0.32%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 13.39 пункта (-0.06%). Китайский индекс CSI-300 вырос на 12.06 пункта (+0.36%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1183.8/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0673. Курс доллар/иена торгуется около 114.90.

Сегодня в Азии вышли данные:

Австралия. Индекс цен производителей в четвертом квартале 0.5% кв/кв 0.7% г/г против 0.3% кв/кв 0.5% г/г кварталом ранее.

Япония. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания в декабре -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г.

Япония. Индекс потребительских цен в декабре 0.3% г/г против прогноза 0.2% г/г.

Япония. Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания в январе -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г.

Япония. Индекс потребительских цен Токио в январе 0.1% г/г против прогноза 0.0% г/г.

При этом пара доллар/иена больше покупается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 114.40 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 115.00 и выше 115.10. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования на открытии отметки вблизи 114.40 курс рос к уровню 115.00. При этом биды остаются сейчас близ 115.00 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 114.40 и ниже 114.20.

В паре аусси/доллар наблюдается боковик: после тестирования отметки на 0.7540 курс снижался к уровню 0.7527. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.