Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вверх разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225  вырос на 20.37 пункта (+0.11%). Индекс TOPIX вырос на 1.23 пункта (+0.08%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 264.68 пункта (+1.21%).   Китайский индекс CSI-300 вырос на 7.89 пункта (+0.24%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1160.4/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0530. Курс доллар/иена торгуется около 116.78.

Сегодня в Азии вышли данные:

Австралия. Изменение объема кредитования частного сектора в ноябре 0.5% м/м 5.4% г/г против прогноза 0.5% м/м 5.4% г/г.

При этом пара доллар/иена больше покупается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к  116.10 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 116.80 и выше 116.90. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.50% к концу 2016 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.04 к концу четвертого квартала текущего года.  На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к концу 2016 года может составить $1.04.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки вблизи 116.05 курс рос к уровню 116.80. При этом биды остаются сейчас близ 116.80 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 116.10 и ниже 116.00.

В паре аусси/доллар наблюдается локальное ралли: после тестирования отметки на 0.7212 курс рос к уровню 0.7245. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.