В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1020. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.2370.  Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 105.20.     

Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась  медвежьей относительно широкого класса мировых валют, что связывают с падением интереса инвесторов к рисковым активам. 
Некоторое давление на японскую иену оказывают разговоры о том, что в Японии проходят переговоры о возможности прямого финансирования Банком Японии расходов правительства.

В среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.

В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались больше вниз.

При этом фондовой биржи индекс Dow Jones Нью-Йоркской вырос на 73.14 пункта (+0.40%).  Индекс S&P 500  вырос на 8.04 пункта (+0.38%).  Индекс Nasdaq вырос на 27.32 пункта (+0.53%).

В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 вырос на 14.15 пункта (+0.47%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX  вырос на 25.37 пункта (+0.24%).

 Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 36.23 пункта (+0.53%).

В предыдущую торговую сессию вышли статданные и новости:

Канада. Разрешения на строительство, сентябрь: -7.0% м/м прогноз: -4.3% м/м август: 11.0% м/м (пересмотрено с 10.4% м/м) . 

Канада. Начала жилищных строительств, октябрь: 192.9 тыс. домов прогноз: 195 тыс. домов 219.4 тыс. домов 

Канада. Число новых строительств в октябре 192 900 против прогноза 195 000 и против 219 400 (пересмотрено с 220 600) в сентябре .

США. Индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB, октябрь: 94.9 пункта прогноз: 94.1 пункта 94.1 пункта.

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности, сентябрь: 0.6% м/м 0.2% г/г прогноз: 0.4% м/м -0.1% г/г август: 0.2% м/м 0.5% г/г .

Великобритания. Промышленное производство, сентябрь: -0.4% м/м 0.3% г/г прогноз: 0.0% м/м 0.8% г/г август: -0.4% м/м 0.7% г/г .

Германия. Сальдо торгового баланса, сентябрь: +24.4 млрд. евро прогноз: +22.4 млрд. евро август: +19.9 млрд. евро (пересмотрено с +20.1 млрд. евро) .

Германия. Промышленное производство, сентябрь: -1.8% м/м 2.0% г/г прогноз: -0.5% м/м 2.0% г/г август: 2.5% м/м 1.9% г/г (пересмотрено с 3.0% м/м 2.4% г/г).  

На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225  упал на 702.74 пункта (-4.09%). Индекс TOPIX упал на 56.10 пункта (-4.11 %). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 626.12 пункта (-2.73%). Китайский индекс CSI-300 упал на 39.66 пункта (-1.18%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1297.2/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1091. Курс доллар/иена торгуется около 103.17.

Сегодня в Азии вышли данные:

Предварительные результаты выборов в США все меньше нравятся рынкам.    

Исходя из результатов, оценка вероятности победы Клинтон, по данным New York Times, упала с 85% до 58%, она к моменту публикации обзора набирает 104 электоральных голоса.     

При этом пара доллар/иена больше продается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к  101.50 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 102.30 и выше 102.50. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 1.75% к концу 2016 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 106.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года.  На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки вблизи 105.482 курс свалился вниз к уровню 101.52. При этом биды остаются сейчас близ 102.30 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 1021.50 и ниже.

В паре аусси/доллар наблюдается локальное падение: после тестирования отметки на 0.7768 курс снижался к уровню 0.7613. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

С технической точки зрения

В краткосрочке рынок neutral  с дневным ренджем 1.1150 –1.1320.

Ожидаются свинги в обе стороны.

Мои тактические взгляды:

EUR/USD: (тренд neutral): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1150-1.1320. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1320, Т/Р = 1.1150, S/L = 1.1380. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

GBP/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 1.2450 – 1.2550

Trend: up

We expect to see test of 1.2480 again today.

С технической точки зрения  рынок на дневке neutral  в дневном коридоре 1.2450 –1.2550. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:

GBP/USD (neutral):

Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже с дневных максимумов. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

AUD/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 0.7590 – 0.7690

Trend: down

We expect to see test of 0.7690 again today.  

С технической точки зрения рынок neutral в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:

AUD/USD (тренд neutral):

Сегодня лучше быть в покупке.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

USD/JPY       

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

С технической точки зрения  рынок в среднесрочке медвежий  с ближайшей целью 100.00.

Тактика:

USD/JPY: (тренд down):  

Сегодня торгуйте внутри коридора 101.40-102.50: лучше быть в покупке на просадке вниз цены.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.