Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 58.90 пункта (+0.35%). Индекс KOSPI вырос на 12.11 пункта (+0.62%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 142.64 пункта (+0.70%). Китайский индекс CSI-300 упал на 2.93 пункта (-0.10%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1230.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1187. Курс доллар/иена торгуется около 109.67.
Сегодня в Азии вышли данные:
Япония. Индекс потребительских цен Токио в мае -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г.
Япония. Индекс потребительских цен в апреле -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г.
Великобритания. Индикатор потребительской уверенности от GfK в мае -1 против прогноза -4.
На этих данных доллар/иена снижалась, при этом валютный рынок в целом продолжил консолидироваться в верхней части долларового диапазона последнего времени.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена снизились до 109.50 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 110.00 и выше 110.20. Похоже, курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 110.00 курс корректировался к уровню 109.65. При этом биды остаются близ 110.00 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 109.60 и ниже.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7212 курс рос к уровню 0.7231. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.