Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 25.21 пункта (-0.15%). Индекс KOSPI упал на 1.61 пункта (-0.08%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 90.31 пункта (-0.45%). Китайский индекс CSI-300 вырос на 2.82 пункта (+0.09%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1271.10/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1420. Курс доллар/иена торгуется около 108.90.
Сегодня в Азии вышли данные:
Япония. Покупки иностранными инвесторами японских акций за неделю до 6 мая: -434.6 млрд. иен против 602 млрд. на предыдущей неделе.
Япония. Покупки иностранными инвесторами японских облигаций за неделю до 6 мая: 21.9 млрд. иен против 411.2 млрд. иен на предыдущей неделе.
Япония. Покупки японскими инвесторами иностранных акций за неделю до 6 мая: 17.4 млрд. иен против 20.9 млрд. иен на предыдущей неделе.
Япония. Покупки японскими инвесторами иностранных облигаций за неделю до 6 мая: 270.3 млрд. иен против 984.7 млрд. иен на предыдущей неделе.
Япония. Сальдо торгового баланса по платежному балансу в марте: 927.2 млрд. иен против прогноза 906.7 млрд. иен.
Япония. Сальдо платежного баланса в марте: 2.9804 трлн. иен против прогноза 2.9656 трлн. Иен.
На этих данных иена оказалась под давлением, а валютный рынок в целом продолжил консолидироваться в верхней части долларового диапазона последнего времени.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена выросли до 108.50 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 108.95 и выше 109.10. Курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 108.20 курс корректировался к уровню 108.92. При этом биды остаются близ 108.96 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 108.50 и ниже.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7370 курс падал к уровню 0.7330. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.