К теме нефти.
Еще один показательный пример в режиме реального времени.
Как только на прошлой неделе цены на нефть подошли к «экспирационному моменту» в сегменте нефтяных деривативов, и начался плановый «поиск дна», в СМИ появились сообщения о том, что порты Эс-Сидр и Рас-Лануф, через которые идет отправка ливийской нефти, заблокированы из-за столкновений правительственных сил с радикальными исламистскими группировками.
Дальше – больше. Обратный ценовой процесс по нефти берется под контроль. Но уже на фоне других идей, отвергающих идеи «сланцевой революции», «СПГ» и «неиссякаемости запасов нефти» на Земном шаре.
Во-первых, сегодня прилетела «срочная новость».
Боевики группировки «Рассвет Ливии» в четверг выпустили несколько ракет по нефтехранилищу в ливийском порту Рас-Лануф, в результате оно загорелось. Пишут, что сообщения об атаке боевиков вызвали рост мировых цен на нефть!
Никто не забыт, и ничто не забыто! С момента свержения и убийства в 2011 г. М. Каддафи Ливия переживает период кризиса. И эта тема в нужный момент будет еще очень долгое время являться идеологическим подспорьем для глобальных спекулянтов.
Во-вторых, снижение цен на нефть вдруг обнажило проблему: европейская Норвегия не сможет удовлетворить весь европейский спрос, на что так рассчитывали (в особенности переобувшиеся страны Балтии, а теперь еще и Украина…).
В-третьих, американской сказке о сланцах тоже приходит конец. Здесь все проще. После того как был обнародован доклад Министерства здравоохранение Нью-Йорка, власти штата решили полностью запретить сланцы в 2015 г. Губернатор Нью-Йорка сообщил, что считает объективными выводы специалистов служб по защите экологии, заявивших, что добыча сланцевого газа и сланцевой нефти наносит ущерб окружающей среде. Таким образом, Нью-Йорк стал вторым американским штатом, запретившим использование гидравлического разрыва пласта. Ранее аналогичное решение приняли в штате Вермонт.
А что до идеи «продажи СПГ за рубеж», то при текущих ценах о рентабельности «мероприятия» говорить сложно. Все рассосалось само собой. Как на сеансе у А. Кашпировского.
Думается, в данном «нефтяном примере» важно понимать то, что процессы снижения/роста цен на любой биржевой товар (просто нефть – один из них и весьма важный) – части глобальных сценариев мировых финансовых спрутов.
Кстати, в нефтяном сценарии особую роль когда-то должен сыграть Азербайджан. Судя по происходящим событиям, ролевой акт на подходе. Говоря словами З. Бжезинского, «Азербайджан – это пробка в сосуде», которую нужно вырвать…
И еще… Любопытно, что в то время, когда зарождается новый глобальный сценарий, «государственные люди» занимаются последствиями предыдущего…
SILVER. Открытие рынка после праздника приятно удивило. Уровень 16 – это уровень покупателей. Цена вновь пытается встать над страйком. Ранее автор указывал на нейтральный диапазон 15,94 – 16,87, торговля выше/ниже которого будет определять среднесрочные риски, связанные с агрессивными противоположными сценариями.
EUR/USD. На сегодня актуален страйк 1,2200, к которому цену, образно говоря, краткосрочно привязали. Далее остается повторить, что оптимизм внушает объективный диапазон 1,2269 – 1,2457, который был назначен к проторговыванию по начало января и уже проторгован на 50% выше и ниже. Высока вероятность возврата внутрь диапазона, как минимум.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 29 декабря, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.